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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 26 127.00 | 11 085.00 | 15 042.00 | 26 127.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 5 510.00 | 7 752.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 705.00 | 673 441.00 | 260 264.00 | 933 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 058.00 | 693 999.00 | 283 058.00 | 977 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CF Disponibilités | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 488.00 | 693 999.00 | 388 488.00 | 1 082 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -179 662.00 | -130 977.00 | | -179 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 340.00 | -48 684.00 | | -24 340.00 |
DK Provisions réglementées | 110 125.00 | 147 413.00 | | 110 125.00 |
DL TOTAL (I) | 306 133.00 | 367 762.00 | | 306 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 310.00 | 125 382.00 | | 42 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 104.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 81 058.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | 27 304.00 | | 16 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 355.00 | 233 850.00 | | 82 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 488.00 | 601 612.00 | | 388 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 218.00 | 191 512.00 | | 82 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 308.00 | | 105 308.00 | 105 308.00 |
FG Production vendue services | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 596.00 | | 422 596.00 | 422 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 839.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 409.00 | 21 558.00 | | 37 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 525.00 | 21 558.00 | | 37 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | 1 121.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 1 571.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 404.00 | 19 986.00 | | 37 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 343.00 | 441 830.00 | | 463 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 683.00 | 490 515.00 | | 487 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 340.00 | -48 684.00 | | -24 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 662.00 | | 19 397.00 | 957 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 539.00 | | 19 397.00 | 957 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 160.00 | 169 839.00 | | 524 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 038.00 | 169 839.00 | | 524 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 414.00 | 121.00 | 37 410.00 | 147 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 414.00 | 121.00 | 37 410.00 | 147 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | 37 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VB T. V. A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 218.00 | 82 218.00 | | 82 218.00 |