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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AN Terrains | 26 128.00 | 21 536.00 | 4 591.00 | 26 128.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 10 816.00 | 2 447.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 000.00 | 985 030.00 | 53 970.00 | 1 039 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 6 928.00 | 2 936.00 | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 637.00 | 1 024 432.00 | 64 204.00 | 1 088 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 384 400.00 | | 384 400.00 | 384 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 639.00 | | 397 639.00 | 397 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 275.00 | 1 024 432.00 | 461 843.00 | 1 486 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -66 409.00 | -153 163.00 | | -66 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 897.00 | 86 755.00 | | 98 897.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 686.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 432 684.00 | 334 288.00 | | 432 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 520.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 32 407.00 | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 13 669.00 | | 11 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | 293.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 159.00 | 47 037.00 | | 29 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 843.00 | 381 325.00 | | 461 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
FG Production vendue services | 331 344.00 | | 331 344.00 | 331 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 978.00 | | 467 978.00 | 467 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 222.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502.00 | 25 037.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 36 192.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 35 037.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 826.00 | 464 167.00 | | 468 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 929.00 | 377 412.00 | | 369 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 897.00 | 86 755.00 | | 98 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 285.00 | | 23 071.00 | 1 069 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 1 088 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 993.00 | | 19 261.00 | 1 068 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 3 810.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 210.00 | 38 222.00 | | 986 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 087.00 | 38 222.00 | | 986 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686.00 | | 502.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | 502.00 | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 499.00 | 13 239.00 | 260.00 | 13 499.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |