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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AN Terrains | 26 128.00 | 18 924.00 | 7 204.00 | 26 128.00 |
AP Constructions | 13 263.00 | 9 489.00 | 3 773.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 929.00 | 952 382.00 | 69 546.00 | 1 021 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 5 292.00 | 2 382.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 285.00 | 986 210.00 | 83 075.00 | 1 069 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 282 448.00 | | 282 448.00 | 282 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 249.00 | | 298 249.00 | 298 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 535.00 | 986 210.00 | 381 325.00 | 1 367 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -153 163.00 | | | -153 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
DK Provisions réglementées | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 334 288.00 | | | 334 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 325.00 | | | 381 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 560.00 | | 111 560.00 | 111 560.00 |
FG Production vendue services | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 387.00 | | 427 387.00 | 427 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 935.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 167.00 | | | 464 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 412.00 | | | 377 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 041.00 | 1 069 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 1 068 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 986 721.00 | 511.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 986 598.00 | 511.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 723.00 | 25 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 723.00 | 25 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 971.00 | 15 801.00 | 170.00 | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 516.00 | 46 369.00 | 147.00 | 46 516.00 |