| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 26 127.00 | 16 310.00 | 9 816.00 | 26 127.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 8 163.00 | 5 099.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 501.00 | 897 040.00 | 98 460.00 | 995 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 4 148.00 | 2 024.00 | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 357.00 | 925 786.00 | 115 571.00 | 1 041 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 160.00 | | 194 160.00 | 194 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 518.00 | 925 786.00 | 309 732.00 | 1 235 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -202 657.00 | -204 003.00 | | -202 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | 1 345.00 | | 49 494.00 |
DK Provisions réglementées | 25 722.00 | 65 616.00 | | 25 722.00 |
DL TOTAL (I) | 272 570.00 | 262 970.00 | | 272 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 198.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 32 808.00 | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 15 681.00 | | 16 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 162.00 | 48 764.00 | | 37 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 732.00 | 311 734.00 | | 309 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 042.00 | 48 566.00 | | 37 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
FG Production vendue services | 305 778.00 | | 305 778.00 | 305 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 148.00 | | 399 148.00 | 399 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 605.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 483.00 | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 90.00 | | 1 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 893.00 | 44 508.00 | | 39 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 462.00 | 44 598.00 | | 41 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 55.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 268.00 | 55.00 | | 4 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 194.00 | 44 543.00 | | 37 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 507.00 | 455 506.00 | | 442 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 013.00 | 454 161.00 | | 393 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 494.00 | 1 345.00 | | 49 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 895.00 | | 57 602.00 | 989 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 1 041 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 140.00 | 1 041 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 688.00 | | 57 517.00 | 989 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 384.00 | 94 605.00 | 2 203.00 | 833 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 261.00 | 94 605.00 | 2 203.00 | 833 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 617.00 | | 39 894.00 | 65 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 617.00 | | 39 894.00 | 65 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |