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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | 8 490.00 | 16 744.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 13 262.00 | 4 184.00 | 9 078.00 | 13 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 200.00 | 507 562.00 | 407 638.00 | 915 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 839.00 | 3 800.00 | 39.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 661.00 | 524 160.00 | 433 501.00 | 957 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 144 322.00 | | 144 322.00 | 144 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 772.00 | 524 160.00 | 601 612.00 | 1 125 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -130 977.00 | -81 763.00 | | -130 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 684.00 | -49 214.00 | | -48 684.00 |
DK Provisions réglementées | 147 413.00 | 167 851.00 | | 147 413.00 |
DL TOTAL (I) | 367 762.00 | 436 884.00 | | 367 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 382.00 | 206 598.00 | | 125 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 058.00 | 34 330.00 | | 81 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 304.00 | 23 225.00 | | 27 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 850.00 | 264 154.00 | | 233 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 612.00 | 701 039.00 | | 601 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 512.00 | 138 984.00 | | 191 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
FG Production vendue services | 323 054.00 | | 323 054.00 | 323 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 012.00 | | 409 012.00 | 409 012.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 979.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 228.00 | 3 761.00 | | 11 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 558.00 | 1 749.00 | | 21 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 7 922.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 449.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 26 885.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 27 335.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 986.00 | -19 413.00 | | 19 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 830.00 | 465 166.00 | | 441 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 515.00 | 514 380.00 | | 490 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 684.00 | -49 214.00 | | -48 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 742.00 | 6 675.00 | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 203.00 | | 41 459.00 | 916 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 080.00 | | 41 459.00 | 916 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 181.00 | 161 979.00 | | 362 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 058.00 | 161 979.00 | | 362 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 851.00 | 1 121.00 | 21 559.00 | 167 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 851.00 | 1 121.00 | 21 559.00 | 167 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 121.00 | 21 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 383.00 | 83 149.00 | 42 234.00 | 125 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 746.00 | 191 512.00 | 42 234.00 | 233 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |