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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 244 104.00 | 14 450.00 | 229 653.00 | 244 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 258.00 | 114 229.00 | 849 029.00 | 963 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 060.00 | 53 689.00 | 796 370.00 | 850 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 454.00 | | 703 454.00 | 703 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 410.00 | 183 860.00 | 2 649 549.00 | 2 833 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
BN En cours de production de biens | 285 262.00 | | 285 262.00 | 285 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 565.00 | | 233 565.00 | 233 565.00 |
BT Marchandises | | 106 645.00 | -106 645.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 552.00 | 887.00 | 171 665.00 | 172 552.00 |
BZ Autres créances | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
CF Disponibilités | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 248.00 | 107 532.00 | 1 088 716.00 | 1 196 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 659.00 | 291 393.00 | 3 738 265.00 | 4 029 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 792.00 | | 70 792.00 | 70 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 117.00 | | | -366 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 125.00 | | | -281 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 156.00 | | | 264 156.00 |
DL TOTAL (I) | -378 086.00 | | | -378 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 758.00 | | | 2 112 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 055.00 | | | 1 076 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 847.00 | | | 227 847.00 |
EA Autres dettes | 498 112.00 | | | 498 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 352.00 | | | 4 116 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 265.00 | | | 3 738 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 162.00 | | | 2 057 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 214.00 | | 2 066 214.00 | 2 066 214.00 |
FG Production vendue services | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 592.00 | | 2 079 592.00 | 2 079 592.00 |
FM Production stockée | | | -259 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 332 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 264.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 704.00 | | | -40 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 183.00 | | | 3 855 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 308.00 | | | 4 136 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 125.00 | | | -281 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 028.00 | | 1 833 887.00 | 1 463 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 150.00 | 71 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 070.00 | 66 435.00 | 2 833 410.00 | 397 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 070.00 | 51 285.00 | 2 760 877.00 | 397 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 113.00 | | 1 829 119.00 | 1 380 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 424.00 | | 4 768.00 | 81 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 070.00 | | | 397 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 046.00 | 186 099.00 | 51 285.00 | 49 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 1 237.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 794.00 | 184 861.00 | 51 285.00 | 48 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416 282.00 | 106 645.00 | 416 282.00 | 416 282.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | 619.00 | | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 550.00 | 107 264.00 | 416 282.00 | 416 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 550.00 | 107 264.00 | 416 282.00 | 416 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 264.00 | 416 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 112.00 | 498 112.00 | | 498 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 065.00 | | | 171 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 159 009.00 | | | 159 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 758.00 | 53 569.00 | 747 012.00 | 2 112 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 735.00 | 1 073 735.00 | | 1 073 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
VP Divers | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 175.00 | 432 925.00 | 250.00 | 433 175.00 |
VW T.V.A. | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 352.00 | 2 057 162.00 | 747 012.00 | 4 116 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 1 451 029.00 | | | 1 451 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YT Sous‐traitance | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 251.00 | | | 270 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 568.00 | | | 1 681 568.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |