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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 441 425.00 | 129 211.00 | 312 213.00 | 441 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 856.00 | 896 025.00 | 983 831.00 | 1 879 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610 831.00 | 1 275 614.00 | 4 335 218.00 | 5 610 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 094 843.00 | | 1 094 843.00 | 1 094 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 922.00 | 2 302 341.00 | 6 811 581.00 | 9 113 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
BP En cours de production de services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 395.00 | | 330 395.00 | 330 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 306.00 | | 1 142 306.00 | 1 142 306.00 |
BZ Autres créances | 366 610.00 | | 366 610.00 | 366 610.00 |
CF Disponibilités | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 550.00 | | 2 074 550.00 | 2 074 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 188 472.00 | 2 302 341.00 | 8 886 131.00 | 11 188 472.00 |
CU Autres participations | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 180 175.00 | | | 180 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 561.00 | | | 714 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 483.00 | | | 145 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 719.00 | | | 1 221 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 430.00 | | | 4 484 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 146.00 | | | 1 425 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 919.00 | | | 1 182 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 917.00 | | | 571 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 412.00 | | | 7 664 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 886 131.00 | | | 8 886 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 871.00 | | | 3 605 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 297 343.00 | | 5 297 343.00 | 5 297 343.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 576.00 | | 5 297 576.00 | 5 297 576.00 |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 505 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 565.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 364.00 | | | 885 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 736.00 | | | 954 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915 774.00 | | | -915 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 940.00 | | | 165 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 983.00 | | | 7 694 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 422.00 | | | 6 980 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 561.00 | | | 714 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 286.00 | | 3 108 999.00 | 7 523 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 756.00 | 88 607.00 | 9 113 922.00 | 1 429 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 756.00 | 88 607.00 | 9 026 955.00 | 1 429 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 459.00 | | 3 103 859.00 | 7 441 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 336.00 | | 5 140.00 | 80 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 021.00 | 710 321.00 | 2 302 341.00 | 1 592 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 530.00 | 710 321.00 | 2 300 851.00 | 1 590 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 146.00 | 1 425 146.00 | | 1 425 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 919.00 | 1 182 919.00 | | 1 182 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 971.00 | 108 971.00 | | 108 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 306.00 | 1 142 306.00 | | 1 142 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 484 430.00 | 425 889.00 | 2 152 027.00 | 4 484 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
VP Divers | 138 873.00 | 138 873.00 | | 138 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 245.00 | 1 520 769.00 | 85 476.00 | 1 606 245.00 |
VW T.V.A. | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 664 412.00 | 3 605 871.00 | 2 152 027.00 | 7 664 412.00 |