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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 406 167.00 | 99 475.00 | 306 692.00 | 406 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 371.00 | 693 568.00 | 991 803.00 | 1 685 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521 006.00 | 797 487.00 | 2 723 519.00 | 3 521 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 828 916.00 | | 1 828 916.00 | 1 828 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 286.00 | 1 592 020.00 | 5 931 266.00 | 7 523 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
BP En cours de production de services | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 108.00 | | 173 108.00 | 173 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 240.00 | | 1 014 240.00 | 1 014 240.00 |
BZ Autres créances | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
CF Disponibilités | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 664.00 | | 1 778 664.00 | 1 778 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 301 950.00 | 1 592 020.00 | 7 709 930.00 | 9 301 950.00 |
CU Autres participations | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 048.00 | | | -108 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 723.00 | | | 304 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
DL TOTAL (I) | 543 078.00 | | | 543 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 264 607.00 | | | 4 264 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 011.00 | | | 1 371 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 123.00 | | | 976 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 796.00 | | | 554 796.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 852.00 | | | 7 166 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 930.00 | | | 7 709 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 956.00 | | | 3 264 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 716 429.00 | | 3 716 429.00 | 3 716 429.00 |
FG Production vendue services | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 403.00 | | 3 730 403.00 | 3 730 403.00 |
FM Production stockée | | | -111 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 346 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 717 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 973.00 | | | -218 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 204.00 | | | 5 759 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 481.00 | | | 5 454 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 723.00 | | | 304 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 662.00 | | 2 086 830.00 | 6 171 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 80 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 475.00 | 257 192.00 | 7 525 825.00 | 475 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 475.00 | 257 000.00 | 7 443 998.00 | 475 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091 876.00 | | 2 084 598.00 | 6 091 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 296.00 | | 2 232.00 | 78 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 287.00 | 585 774.00 | 24 041.00 | 1 030 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 796.00 | 585 774.00 | 24 041.00 | 1 028 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 371 011.00 | 1 371 011.00 | | 1 371 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 123.00 | 976 123.00 | | 976 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 420.00 | 403 420.00 | | 403 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 240.00 | 1 014 240.00 | | 1 014 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VB T. V. A. | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 264 607.00 | 362 711.00 | 1 866 568.00 | 4 264 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 600.00 | | | 598 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
VP Divers | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 020.00 | 1 265 684.00 | 80 336.00 | 1 346 020.00 |
VW T.V.A. | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 852.00 | 3 264 956.00 | 1 866 568.00 | 7 166 852.00 |