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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 351 248.00 | 73 929.00 | 277 320.00 | 351 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 932.00 | 504 431.00 | 871 501.00 | 1 375 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 535.00 | 450 436.00 | 2 276 099.00 | 2 726 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635 622.00 | | 1 635 622.00 | 1 635 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 123.00 | 1 030 287.00 | 5 138 837.00 | 6 169 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
BP En cours de production de services | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 573.00 | | 129 573.00 | 129 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 022.00 | | 1 116 022.00 | 1 116 022.00 |
BZ Autres créances | 551 451.00 | | 551 451.00 | 551 451.00 |
CF Disponibilités | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 253.00 | | 2 132 253.00 | 2 132 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 301 376.00 | 1 030 287.00 | 7 271 090.00 | 8 301 376.00 |
CU Autres participations | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 148.00 | | | -277 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
DL TOTAL (I) | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 597.00 | | | 3 858 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 163.00 | | | 1 565 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 569.00 | | | 1 264 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 484.00 | | | 308 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 813.00 | | | 6 996 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 090.00 | | | 7 271 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 332.00 | | | 3 461 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 043.00 | | 3 302 043.00 | 3 302 043.00 |
FG Production vendue services | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 701.00 | | 3 308 701.00 | 3 308 701.00 |
FM Production stockée | | | -10 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 336 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 487 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 526 970.00 | | | 5 526 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 871.00 | | | 5 357 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 545.00 | | 1 406 493.00 | 4 766 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 764.00 | 9 496.00 | 5 291 779.00 | 871 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 764.00 | 9 496.00 | 5 211 992.00 | 871 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 541.00 | | 1 399 711.00 | 4 693 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 514.00 | | 6 782.00 | 71 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 116.00 | 380 412.00 | 5 300.00 | 655 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 625.00 | 380 412.00 | 5 300.00 | 653 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 569.00 | 1 264 569.00 | | 1 264 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 022.00 | 1 116 022.00 | | 1 116 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VB T. V. A. | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 858 597.00 | 323 115.00 | 1 490 214.00 | 3 858 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 163.00 | 1 565 163.00 | | 1 565 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 760.00 | | | 1 226 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 943.00 | 102 943.00 | | 102 943.00 |
VP Divers | 231 130.00 | 231 130.00 | | 231 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 808.00 | 1 682 558.00 | 250.00 | 1 682 808.00 |
VW T.V.A. | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 813.00 | 3 461 332.00 | 1 490 214.00 | 6 996 813.00 |