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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 453 826.00 | 159 840.00 | 293 986.00 | 453 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 580.00 | 1 115 847.00 | 1 011 733.00 | 2 127 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418 114.00 | 1 996 082.00 | 4 422 032.00 | 6 418 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355 626.00 | | 1 355 626.00 | 1 355 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 449 336.00 | 3 273 260.00 | 7 176 076.00 | 10 449 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BP En cours de production de services | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 910.00 | 2 758.00 | 1 485 152.00 | 1 487 910.00 |
BZ Autres créances | 219 387.00 | | 219 387.00 | 219 387.00 |
CF Disponibilités | 641 183.00 | | 641 183.00 | 641 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 970.00 | 2 758.00 | 2 633 212.00 | 2 635 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 085 306.00 | 3 276 018.00 | 9 809 288.00 | 13 085 306.00 |
CU Autres participations | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 894 736.00 | | | 894 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 037.00 | | | 1 490 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 835.00 | | | 2 675 835.00 |
DP Provisions pour risques | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 926 405.00 | | | 4 926 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 587.00 | | | 1 338 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 712.00 | | | 841 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 415.00 | | | 7 122 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 809 288.00 | | | 9 809 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 739.00 | | | 3 058 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 700 760.00 | | 7 700 760.00 | 7 700 760.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 400.00 | | 7 701 400.00 | 7 701 400.00 |
FM Production stockée | | | -289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 943 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 325 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 173.00 | | | 529 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 702 532.00 | | | 9 702 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 495.00 | | | 8 212 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 037.00 | | | 1 490 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 921.00 | | 2 088 076.00 | 9 113 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 544.00 | 752 661.00 | 9 696 792.00 | 752 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 544.00 | 752 661.00 | 9 602 601.00 | 752 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 026 955.00 | | 2 080 852.00 | 9 026 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 7 224.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 341.00 | 970 919.00 | | 2 302 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 850.00 | 970 919.00 | | 2 300 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 587.00 | 1 338 587.00 | | 1 338 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 344.00 | 210 344.00 | | 210 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 994.00 | 1 484 994.00 | | 1 484 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 578 405.00 | 514 730.00 | 2 436 999.00 | 4 578 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 232.00 | | | 879 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 517.00 | | | 437 517.00 |
VP Divers | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 957.00 | 363 957.00 | | 363 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 053.00 | 1 720 353.00 | 92 700.00 | 1 813 053.00 |
VW T.V.A. | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 415.00 | 3 058 739.00 | 2 436 999.00 | 7 122 415.00 |