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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 313 787.00 | 30 117.00 | 283 669.00 | 313 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 836.00 | 209 571.00 | 903 265.00 | 1 112 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 805.00 | 139 381.00 | 730 423.00 | 869 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653 369.00 | | 1 653 369.00 | 1 653 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 802.00 | 380 560.00 | 3 642 241.00 | 4 022 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BN En cours de production de biens | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 048.00 | 887.00 | 634 161.00 | 635 048.00 |
BZ Autres créances | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
CF Disponibilités | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 120.00 | 887.00 | 1 354 232.00 | 1 355 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 922.00 | 381 448.00 | 4 996 473.00 | 5 377 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 242.00 | | | -647 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 065.00 | | | -11 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 819.00 | | | 288 819.00 |
DL TOTAL (I) | -364 489.00 | | | -364 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 964.00 | | | 3 050 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 874.00 | | | 539 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 857.00 | | | 972 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 266.00 | | | 797 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 962.00 | | | 5 360 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 473.00 | | | 4 996 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 645.00 | | | 2 494 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 195 197.00 | | 2 195 197.00 | 2 195 197.00 |
FG Production vendue services | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 110.00 | | 2 199 110.00 | 2 199 110.00 |
FM Production stockée | | | -259 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 992 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 997.00 | | | 374 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 789.00 | | | 503 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 409.00 | | | 376 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 109.00 | | | 3 990 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 175.00 | | | 4 001 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 065.00 | | | -11 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 410.00 | | | 2 833 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 949 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 878.00 | | | 2 760 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 860.00 | 196 700.00 | | 183 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 370.00 | 196 700.00 | | 182 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 857.00 | 972 857.00 | | 972 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 917.00 | 536 917.00 | | 536 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 635 049.00 | | | 635 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050 964.00 | 184 647.00 | 1 167 620.00 | 3 050 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 400.00 | | | 664 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
VP Divers | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 267.00 | 797 267.00 | | 797 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 454.00 | 940 204.00 | 250.00 | 940 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 963.00 | 2 494 645.00 | 1 167 620.00 | 5 360 963.00 |