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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AP Constructions | 317 487.00 | 50 931.00 | 266 556.00 | 317 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 410.00 | 352 015.00 | 838 395.00 | 1 190 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 925.00 | 250 738.00 | 1 403 187.00 | 1 653 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529 885.00 | | 1 529 885.00 | 1 529 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 711.00 | 655 174.00 | 4 109 537.00 | 4 764 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BP En cours de production de services | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 838.00 | 888.00 | 1 467 951.00 | 1 468 838.00 |
BZ Autres créances | 452 124.00 | | 452 124.00 | 452 124.00 |
CF Disponibilités | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 036.00 | 888.00 | 2 298 148.00 | 2 299 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 747.00 | 656 062.00 | 6 407 685.00 | 7 063 747.00 |
CU Autres participations | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 308.00 | | | -658 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 160.00 | | | 381 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 611.00 | | | 250 611.00 |
DL TOTAL (I) | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 855.00 | | | 2 868 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 901.00 | | | 1 937 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 128.00 | | | 1 074 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 339.00 | | | 548 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 223.00 | | | 6 429 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 685.00 | | | 6 407 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 084.00 | | | 3 784 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 878.00 | | 2 915 878.00 | 2 915 878.00 |
FG Production vendue services | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 156.00 | | 2 918 156.00 | 2 918 156.00 |
FM Production stockée | | | -135 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 759 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 613.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 239.00 | | | 4 464 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 079.00 | | | 4 083 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 160.00 | | | 381 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 022 801.00 | | 1 189 109.00 | 4 022 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 592.00 | 46 608.00 | 4 764 710.00 | 400 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 592.00 | 46 608.00 | 4 691 705.00 | 400 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 796.00 | | 1 189 109.00 | 3 949 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 560.00 | 274 614.00 | | 380 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 070.00 | 274 614.00 | | 379 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 128.00 | 1 074 128.00 | | 1 074 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 313.00 | 370 313.00 | | 370 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 351.00 | 1 467 351.00 | | 1 467 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 855.00 | 223 716.00 | 1 224 551.00 | 2 868 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 901.00 | 1 937 901.00 | | 1 937 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VP Divers | 181 358.00 | 181 358.00 | | 181 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 147.00 | 1 930 897.00 | 250.00 | 1 931 147.00 |
VW T.V.A. | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 223.00 | 3 784 084.00 | 1 224 551.00 | 6 429 223.00 |