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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 1 923.00 | 334.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 204 601.00 | 4 153.00 | 200 448.00 | 204 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 312.00 | 4 918.00 | 205 394.00 | 210 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 430.00 | 10 994.00 | 625 436.00 | 636 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
BZ Autres créances | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 762.00 | 10 994.00 | 804 769.00 | 815 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 135.00 | | | -126 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 857.00 | -126 135.00 | | -103 857.00 |
DL TOTAL (I) | -214 992.00 | -111 135.00 | | -214 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 105.00 | 199 212.00 | | 537 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 176.00 | 162 150.00 | | 325 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | 63 831.00 | | 78 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 806.00 | 28 813.00 | | 57 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 761.00 | 454 006.00 | | 1 019 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 769.00 | 342 871.00 | | 804 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 546.00 | 316 218.00 | | 598 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
FD Production vendue biens | 532 927.00 | | 532 927.00 | 532 927.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 477.00 | | 559 477.00 | 559 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 16 146.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 16 146.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -16 146.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 836.00 | 68 760.00 | | 561 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 693.00 | 194 896.00 | | 665 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 857.00 | -126 135.00 | | -103 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 893.00 | | 412 537.00 | 223 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 50 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | | 357 037.00 | 64 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 5 500.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 9 823.00 | | 1 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 171.00 | 752.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 573.00 | 107 359.00 | 379 684.00 | 528 573.00 |
VI Groupe et associés | 325 176.00 | 325 176.00 | | 325 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 829.00 | 154 469.00 | 12 360.00 | 166 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 761.00 | 598 546.00 | 379 684.00 | 1 019 761.00 |