| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | 1.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 4 649.00 | 19 989.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 852 940.00 | 124 033.00 | 728 907.00 | 852 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 487.00 | 99 830.00 | 272 657.00 | 372 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 1 013.00 | 3 294.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 637.00 | 231 780.00 | 1 325 857.00 | 1 557 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
BZ Autres créances | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CF Disponibilités | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 541.00 | | 234 541.00 | 234 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 178.00 | 231 780.00 | 1 560 397.00 | 1 792 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -112 120.00 | | | -112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 747.00 | | | -71 747.00 |
DL TOTAL (I) | -167 467.00 | | | -167 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 158.00 | | | 1 032 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 463.00 | | | 272 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | | | 263 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 864.00 | | | 1 727 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 397.00 | | | 1 560 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 019.00 | | | 716 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 638.00 | | 1 511 638.00 | 1 511 638.00 |
FD Production vendue biens | 579 600.00 | | 579 600.00 | 579 600.00 |
FG Production vendue services | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 909.00 | | 2 096 909.00 | 2 096 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 197.00 | | | 2 111 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 944.00 | | | 2 182 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 747.00 | | | -71 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 436.00 | | 92 201.00 | 1 465 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 24 638.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 171.00 | | 67 563.00 | 1 162 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 320.00 | 143 461.00 | | 88 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 138 812.00 | | 86 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 158.00 | 20 313.00 | 1 011 845.00 | 1 032 158.00 |
VI Groupe et associés | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VP Divers | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 532.00 | 158 523.00 | 16 009.00 | 174 532.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 864.00 | 716 019.00 | 1 011 845.00 | 1 727 864.00 |