| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 15 104.00 | 9 533.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 856 110.00 | 206 716.00 | 649 394.00 | 856 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 723.00 | 159 739.00 | 217 984.00 | 377 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 1 594.00 | 3 227.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 802.00 | 385 411.00 | 1 181 391.00 | 1 566 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 811.00 | 385 411.00 | 1 314 400.00 | 1 699 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -183 867.00 | -112 120.00 | | -183 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 753.00 | -71 746.00 | | -41 753.00 |
DL TOTAL (I) | -209 220.00 | -167 467.00 | | -209 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 739.00 | 1 032 158.00 | | 810 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 904.00 | 272 463.00 | | 343 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | 263 734.00 | | 197 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 044.00 | 152 809.00 | | 135 044.00 |
EA Autres dettes | 36 332.00 | 6 699.00 | | 36 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 621.00 | 1 727 864.00 | | 1 523 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 400.00 | 1 560 397.00 | | 1 314 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 024.00 | 716 019.00 | | 939 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 607 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 545 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 152 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 2 580.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 2 580.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 131.00 | -2 580.00 | | 28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 263.00 | 2 111 197.00 | | 2 192 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 016.00 | 2 182 944.00 | | 2 234 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 753.00 | -71 747.00 | | -41 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 637.00 | | 9 165.00 | 1 557 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 733.00 | | 8 923.00 | 1 229 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 009.00 | | 242.00 | 16 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 781.00 | 153 631.00 | | 231 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 10 456.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 875.00 | 143 175.00 | | 224 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UX Autres créances clients | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 740.00 | 226 143.00 | 584 597.00 | 810 740.00 |
VI Groupe et associés | 343 905.00 | 343 905.00 | | 343 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 983.00 | 67 733.00 | 16 251.00 | 83 983.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 621.00 | 939 024.00 | 584 597.00 | 1 523 621.00 |