| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 24 022.00 | 615.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 862 131.00 | 352 403.00 | 509 728.00 | 862 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 973.00 | 267 030.00 | 123 943.00 | 390 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 3 273.00 | 5 115.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 038.00 | 648 985.00 | 941 053.00 | 1 590 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 904.00 | 6 860.00 | 33 043.00 | 39 904.00 |
CF Disponibilités | 229 185.00 | | 229 185.00 | 229 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 987.00 | 6 860.00 | 302 126.00 | 308 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 025.00 | 655 845.00 | 1 243 180.00 | 1 899 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -357 306.00 | -225 620.00 | | -357 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 682.00 | -131 685.00 | | -108 682.00 |
DL TOTAL (I) | -449 589.00 | -340 906.00 | | -449 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 734.00 | 1 022 822.00 | | 1 058 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 670.00 | 483 419.00 | | 487 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 229 585.00 | | 57 275.00 |
EA Autres dettes | 89 090.00 | 2 286.00 | | 89 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 769.00 | 1 738 113.00 | | 1 692 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 180.00 | 1 397 207.00 | | 1 243 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 911 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 6 875.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 6 875.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 2 218.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 2 218.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 4 658.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 708.00 | 1 589 796.00 | | 1 163 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 391.00 | 1 721 482.00 | | 1 272 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 683.00 | -131 686.00 | | -108 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 463.00 | | 11 076.00 | 1 582 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 590 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 139.00 | | 7 355.00 | 1 254 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | 3 721.00 | 16 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 802.00 | 112 183.00 | | 536 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 853.00 | 2 169.00 | | 21 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 693.00 | 110 014.00 | | 512 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 014.00 | 229 309.00 | 590 706.00 | 820 014.00 |
VI Groupe et associés | 487 670.00 | 487 670.00 | | 487 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 844.00 | 54 194.00 | 16 650.00 | 70 844.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 769.00 | 1 102 064.00 | 590 706.00 | 1 692 769.00 |