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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | 1.00 | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 799 353.00 | 43 114.00 | 756 240.00 | 799 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 511.00 | 42 544.00 | 315 967.00 | 358 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 405.00 | 3 902.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 436.00 | 88 319.00 | 1 377 117.00 | 1 465 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CF Disponibilités | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 711.00 | | 416 711.00 | 416 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 147.00 | 88 319.00 | 1 793 828.00 | 1 882 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -392.00 | | | -392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 728.00 | | | -111 728.00 |
DL TOTAL (I) | -95 720.00 | | | -95 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 394.00 | | | 1 163 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 952.00 | | | 203 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 451.00 | | | 342 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 548.00 | | | 1 889 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 828.00 | | | 1 793 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 548.00 | | | 1 889 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 785.00 | | 582 785.00 | 582 785.00 |
FD Production vendue biens | 608 121.00 | | 608 121.00 | 608 121.00 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 651.00 | | 1 197 651.00 | 1 197 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 683.00 | | | 1 300 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 411.00 | | | 1 412 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 728.00 | | | -111 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 430.00 | | 835 906.00 | 636 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | | 1 465 436.00 | 6 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 1 162 171.00 | 6 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 85 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 813.00 | | 747 258.00 | 421 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 3 649.00 | 12 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 994.00 | 77 326.00 | | 10 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 923.00 | 334.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 76 992.00 | | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 451.00 | 342 451.00 | | 342 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
UX Autres créances clients | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
VB T. V. A. | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 394.00 | 1 163 394.00 | | 1 163 394.00 |
VI Groupe et associés | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 743.00 | | | 779 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 614.00 | 179 605.00 | 16 009.00 | 195 614.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 548.00 | 1 889 548.00 | | 1 889 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |