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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 24 402.00 | 235.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 866 287.00 | 436 428.00 | 429 859.00 | 866 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 013.00 | 331 407.00 | 88 605.00 | 420 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 5 190.00 | 11 496.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 068.00 | 799 685.00 | 832 383.00 | 1 632 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | 6 860.00 | 25 872.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 804.00 | 6 860.00 | 88 944.00 | 95 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 872.00 | 806 545.00 | 921 327.00 | 1 727 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -465 989.00 | -357 306.00 | | -465 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 370.00 | -108 682.00 | | -308 370.00 |
DL TOTAL (I) | -757 959.00 | -449 589.00 | | -757 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 281.00 | 1 058 734.00 | | 745 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 799.00 | 487 670.00 | | 734 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | 86 469.00 | | 129 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | 57 275.00 | | 66 844.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 2 620.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 287.00 | 1 692 769.00 | | 1 679 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 327.00 | 1 243 180.00 | | 921 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 039.00 | | 42 030.00 | 1 590 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 494.00 | | 41 495.00 | 1 261 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 535.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 986.00 | 150 700.00 | | 648 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 022.00 | 380.00 | | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 707.00 | 150 320.00 | | 622 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
UX Autres créances clients | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 282.00 | 371 489.00 | 373 793.00 | 745 282.00 |
VI Groupe et associés | 734 800.00 | 734 800.00 | | 734 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 102.00 | | | 404 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 825.00 | 56 640.00 | 17 185.00 | 73 825.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 287.00 | 1 305 494.00 | 373 793.00 | 1 679 287.00 |