| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 256.00 | | 2 257.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 638.00 | 21 853.00 | 2 784.00 | 24 638.00 |
AP Constructions | 859 305.00 | 289 972.00 | 569 332.00 | 859 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 444.00 | 220 440.00 | 166 004.00 | 386 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 2 279.00 | 6 108.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 462.00 | 536 802.00 | 1 045 660.00 | 1 582 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
BZ Autres créances | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CF Disponibilités | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 546.00 | | 351 546.00 | 351 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 009.00 | 536 802.00 | 1 397 207.00 | 1 934 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | -225 620.00 | -183 867.00 | | -225 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 685.00 | -41 753.00 | | -131 685.00 |
DL TOTAL (I) | -340 906.00 | -209 220.00 | | -340 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 822.00 | 810 739.00 | | 1 022 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 343 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 419.00 | 197 600.00 | | 483 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 585.00 | 135 044.00 | | 229 585.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 36 332.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 113.00 | 1 523 621.00 | | 1 738 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 207.00 | 1 314 400.00 | | 1 397 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 939 024.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 156 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 29 941.00 | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 29 941.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | 1 810.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | 1 810.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | 28 131.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 796.00 | 2 192 263.00 | | 1 589 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 482.00 | 2 234 016.00 | | 1 721 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 686.00 | -41 753.00 | | -131 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 802.00 | | 15 661.00 | 1 566 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 638.00 | | | 309 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 656.00 | | 15 482.00 | 1 238 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 251.00 | | 178.00 | 16 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 411.00 | 151 391.00 | | 385 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 105.00 | 6 749.00 | | 15 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 050.00 | 144 642.00 | | 368 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
UX Autres créances clients | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 823.00 | 545 578.00 | 477 245.00 | 1 022 823.00 |
VI Groupe et associés | 483 419.00 | 483 419.00 | | 483 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 104.00 | 94 675.00 | 16 429.00 | 111 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 114.00 | 1 260 869.00 | 477 245.00 | 1 738 114.00 |