| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 2 568.00 | 646.00 | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 5 061.00 | 4 795.00 | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 527.00 | 25 594.00 | 29 933.00 | 55 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 29 543.00 | 30 417.00 | 59 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 357.00 | 62 767.00 | 87 591.00 | 150 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 211.00 | | 357 211.00 | 357 211.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 359.00 | | 954 359.00 | 954 359.00 |
BT Marchandises | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 125.00 | | 916 125.00 | 916 125.00 |
BZ Autres créances | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
CF Disponibilités | 432 502.00 | | 432 502.00 | 432 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 849.00 | | 2 944 849.00 | 2 944 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 207.00 | 62 767.00 | 3 032 440.00 | 3 095 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 701.00 | -201 635.00 | | -674 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 034.00 | -473 066.00 | | 57 034.00 |
DL TOTAL (I) | -117 667.00 | -174 701.00 | | -117 667.00 |
DP Provisions pour risques | 47 486.00 | 24 008.00 | | 47 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 139.00 | 50 573.00 | | 60 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 625.00 | 74 581.00 | | 107 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 954.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | 2 388.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 812.00 | 524 604.00 | | 494 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 521.00 | 176 412.00 | | 223 521.00 |
EA Autres dettes | 19 077.00 | 7 730.00 | | 19 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 483.00 | 2 612 088.00 | | 3 042 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 440.00 | 2 511 967.00 | | 3 032 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 483.00 | 812 088.00 | | 842 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 477 262.00 | 15 035.00 | 3 492 297.00 | 3 477 262.00 |
FG Production vendue services | 238 661.00 | 3 746.00 | 242 407.00 | 238 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 040.00 | 18 781.00 | 4 003 821.00 | 3 985 040.00 |
FM Production stockée | | | 337 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 370 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | 1 800.00 | | 3 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 097.00 | 33 000.00 | | 26 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 102.00 | 33 007.00 | | 26 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 747.00 | 4 673.00 | | 25 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 777.00 | 4 678.00 | | 25 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 28 330.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 351.00 | -71 655.00 | | -58 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 653.00 | 2 399 539.00 | | 4 396 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 619.00 | 2 872 606.00 | | 4 339 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 034.00 | -473 066.00 | | 57 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 970.00 | | 30 751.00 | 155 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 363.00 | 150 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 363.00 | 115 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | 2 283.00 | 27 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 383.00 | | 28 468.00 | 123 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 071.00 | 37 313.00 | 10 617.00 | 36 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | 1 071.00 | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 2 966.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | 33 275.00 | 10 617.00 | 32 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 581.00 | 56 342.00 | 23 298.00 | 74 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 581.00 | 56 342.00 | 23 298.00 | 74 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 342.00 | 23 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 812.00 | 494 812.00 | | 494 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 916 125.00 | | | 916 125.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 628.00 | 1 015 828.00 | 1 800.00 | 1 017 628.00 |
VW T.V.A. | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 295.00 | 838 295.00 | 400 000.00 | 3 038 295.00 |