| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | 10 013.00 | 2 140.00 | 12 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 211.00 | 43 427.00 | 15 783.00 | 59 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 110.00 | 47 326.00 | 14 784.00 | 62 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 274.00 | 100 766.00 | 54 508.00 | 155 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 871.00 | 43 490.00 | 475 381.00 | 518 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 385.00 | | 307 385.00 | 307 385.00 |
BT Marchandises | 383 022.00 | | 383 022.00 | 383 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 796.00 | | 861 796.00 | 861 796.00 |
BZ Autres créances | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CF Disponibilités | 414 935.00 | | 414 935.00 | 414 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 310.00 | 43 490.00 | 2 505 820.00 | 2 549 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 584.00 | 144 256.00 | 2 560 328.00 | 2 704 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 740.00 | -617 667.00 | | -527 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 888.00 | 89 927.00 | | -69 888.00 |
DL TOTAL (I) | -97 629.00 | -27 740.00 | | -97 629.00 |
DP Provisions pour risques | 46 809.00 | 27 388.00 | | 46 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 806.00 | 49 286.00 | | 57 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 615.00 | 76 674.00 | | 104 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 818.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 774.00 | 21 544.00 | | 54 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 373.00 | 256 747.00 | | 529 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 403.00 | 183 955.00 | | 253 403.00 |
EA Autres dettes | 114 676.00 | 18 908.00 | | 114 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 341.00 | 2 181 972.00 | | 2 553 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 328.00 | 2 230 906.00 | | 2 560 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 341.00 | 581 972.00 | | 1 053 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 740.00 | 3 140.00 | 2 082 880.00 | 2 079 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 235 216.00 | 58 362.00 | 1 293 578.00 | 1 235 216.00 |
FG Production vendue services | 341 849.00 | 11 951.00 | 353 800.00 | 341 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 805.00 | 73 453.00 | 3 730 258.00 | 3 656 805.00 |
FM Production stockée | | | -199 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 329.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | 5 661.00 | | 12 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 230.00 | 5.00 | | 16 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 230.00 | 2 889.00 | | 16 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 230.00 | -74.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 537.00 | 2 792 680.00 | | 3 596 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 425.00 | 2 702 753.00 | | 3 666 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 888.00 | 89 927.00 | | -69 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 553.00 | | 8 534.00 | 151 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 3 214.00 | 155 274.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 214.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 121 321.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | 2 297.00 | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 684.00 | | 6 237.00 | 116 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 593.00 | 17 386.00 | 3 214.00 | 86 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 1 991.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 15 395.00 | | 75 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 674.00 | 55 329.00 | 27 388.00 | 76 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 674.00 | 98 819.00 | 27 388.00 | 76 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 819.00 | 27 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 373.00 | 529 373.00 | | 529 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 796.00 | 861 796.00 | | 861 796.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VC Groupe et associés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 864.00 | 911 064.00 | 1 800.00 | 912 864.00 |
VW T.V.A. | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 567.00 | 998 567.00 | 400 000.00 | 2 498 567.00 |