| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 8 022.00 | 1 834.00 | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 984.00 | 35 146.00 | 19 837.00 | 54 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 580.00 | 40 212.00 | 20 368.00 | 60 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 553.00 | 86 593.00 | 64 960.00 | 151 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 427.00 | | 351 427.00 | 351 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 750.00 | | 506 750.00 | 506 750.00 |
BT Marchandises | 170 083.00 | | 170 083.00 | 170 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 360.00 | | 880 360.00 | 880 360.00 |
BZ Autres créances | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CF Disponibilités | 221 578.00 | | 221 578.00 | 221 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 946.00 | | 2 165 946.00 | 2 165 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 499.00 | 86 593.00 | 2 230 906.00 | 2 317 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 667.00 | -674 701.00 | | -617 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 927.00 | 57 034.00 | | 89 927.00 |
DL TOTAL (I) | -27 740.00 | -117 667.00 | | -27 740.00 |
DP Provisions pour risques | 27 388.00 | 47 486.00 | | 27 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 286.00 | 60 139.00 | | 49 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 674.00 | 107 625.00 | | 76 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 883.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 2 300 000.00 | | 1 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 544.00 | 4 188.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 747.00 | 494 812.00 | | 256 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 955.00 | 223 521.00 | | 183 955.00 |
EA Autres dettes | 18 908.00 | 19 077.00 | | 18 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 972.00 | 3 042 483.00 | | 2 181 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 906.00 | 3 032 440.00 | | 2 230 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 972.00 | 842 483.00 | | 581 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 843.00 | 11 626.00 | 1 587 469.00 | 1 575 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 165 597.00 | 105 792.00 | 1 271 389.00 | 1 165 597.00 |
FG Production vendue services | 331 860.00 | 7 271.00 | 339 131.00 | 331 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 300.00 | 124 689.00 | 3 197 989.00 | 3 073 300.00 |
FM Production stockée | | | -447 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | 3 897.00 | | 5 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 884.00 | 26 097.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 26 102.00 | | 2 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946.00 | 25 747.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 25 777.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 324.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 680.00 | 4 396 653.00 | | 2 792 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 753.00 | 4 339 619.00 | | 2 702 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 927.00 | 57 034.00 | | 89 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 357.00 | | 5 956.00 | 150 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 760.00 | 151 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 116 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 488.00 | | 5 956.00 | 115 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 767.00 | 26 052.00 | 2 226.00 | 62 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 568.00 | 646.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 2 961.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 22 446.00 | 2 226.00 | 55 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 625.00 | 1 000.00 | 31 951.00 | 107 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 625.00 | 1 000.00 | 31 951.00 | 107 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 31 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 747.00 | 256 747.00 | | 256 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 880 360.00 | | | 880 360.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 468.00 | 915 668.00 | 1 800.00 | 917 468.00 |
VW T.V.A. | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 427.00 | 560 427.00 | 400 000.00 | 2 160 427.00 |