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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 9 163.00 | 4 895.00 | 14 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 358.00 | 77 847.00 | 62 511.00 | 140 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 520.00 | 62 747.00 | 41 773.00 | 104 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 737.00 | 149 757.00 | 130 979.00 | 280 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 225.00 | 99 618.00 | 344 607.00 | 444 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
BT Marchandises | 633 771.00 | 83 504.00 | 550 267.00 | 633 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 313.00 | 13 226.00 | 1 414 087.00 | 1 427 313.00 |
BZ Autres créances | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CF Disponibilités | 67 643.00 | | 67 643.00 | 67 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 002.00 | 196 349.00 | 3 110 653.00 | 3 307 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 738.00 | 346 106.00 | 3 241 632.00 | 3 587 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 983.00 | -125 456.00 | | -28 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 901.00 | 96 473.00 | | 148 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 918.00 | 1 446 017.00 | | 1 594 918.00 |
DP Provisions pour risques | 59 559.00 | 44 312.00 | | 59 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 914.00 | 77 985.00 | | 62 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 473.00 | 122 297.00 | | 122 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 890.00 | 212 897.00 | | 133 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 446.00 | 10 000.00 | | 10 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 655.00 | 337 872.00 | | 707 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 015.00 | 132 179.00 | | 291 015.00 |
EA Autres dettes | 31 237.00 | 19 994.00 | | 31 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 242.00 | 862 943.00 | | 1 524 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 632.00 | 2 431 256.00 | | 3 241 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 223.00 | 745 154.00 | | 1 430 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 081.00 | 60 595.00 | | 16 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 896 993.00 | 10 250.00 | 3 907 243.00 | 3 896 993.00 |
FD Production vendue biens | 1 969 705.00 | 24 301.00 | 1 994 006.00 | 1 969 705.00 |
FG Production vendue services | 405 234.00 | 7 662.00 | 412 896.00 | 405 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 932.00 | 42 213.00 | 6 314 145.00 | 6 271 932.00 |
FM Production stockée | | | 5 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 356 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 247.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 763.00 | 18 466.00 | | 12 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 505 265.00 | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 505 265.00 | | 4 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 5 825.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 5 825.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | 499 440.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 360 732.00 | 4 253 750.00 | | 6 360 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 832.00 | 4 157 277.00 | | 6 211 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 901.00 | 96 473.00 | | 148 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 504.00 | 27 116.00 | | 50 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 640.00 | | 34 522.00 | 252 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 425.00 | 280 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 34 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 244 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 361.00 | | 2 352.00 | 33 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 478.00 | | 32 169.00 | 217 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 335.00 | 35 058.00 | 1 636.00 | 116 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | 3 277.00 | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 450.00 | 31 781.00 | 1 636.00 | 110 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 655.00 | 707 655.00 | | 707 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 442.00 | 1 411 442.00 | | 1 411 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VB T. V. A. | 48 992.00 | 48 992.00 | | 48 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 808.00 | 34 235.00 | 83 573.00 | 117 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 508.00 | 1 510 708.00 | 1 800.00 | 1 512 508.00 |
VW T.V.A. | 171 648.00 | 171 648.00 | | 171 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 796.00 | 1 430 223.00 | 83 573.00 | 1 513 796.00 |