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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 153.00 | 10 884.00 | 1 269.00 | 12 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 241.00 | 50 620.00 | 59 621.00 | 110 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 478.00 | 51 177.00 | 34 301.00 | 85 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 772.00 | 112 681.00 | 123 091.00 | 235 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 192.00 | 74 466.00 | 348 726.00 | 423 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 952 783.00 | | 952 783.00 | 952 783.00 |
BT Marchandises | 480 805.00 | 17 245.00 | 463 561.00 | 480 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 757.00 | 8 327.00 | 1 120 430.00 | 1 128 757.00 |
BZ Autres créances | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
CF Disponibilités | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 386.00 | 100 037.00 | 3 035 349.00 | 3 135 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 158.00 | 212 718.00 | 3 158 440.00 | 3 371 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 500 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 629.00 | -527 740.00 | | -72 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 827.00 | -69 888.00 | | -52 827.00 |
DL TOTAL (I) | 849 544.00 | -97 629.00 | | 849 544.00 |
DP Provisions pour risques | 46 843.00 | 46 809.00 | | 46 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 010.00 | 57 806.00 | | 70 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 853.00 | 104 615.00 | | 116 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 425.00 | 1 115.00 | | 108 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 260.00 | 54 774.00 | | 132 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 956.00 | 529 373.00 | | 1 192 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 011.00 | 253 403.00 | | 125 011.00 |
EA Autres dettes | 33 390.00 | 114 676.00 | | 33 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 043.00 | 2 553 341.00 | | 2 192 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 440.00 | 2 560 328.00 | | 3 158 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 788.00 | 1 053 341.00 | | 1 643 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 945.00 | 36 239.00 | 2 624 184.00 | 2 587 945.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 987.00 | 216 262.00 | 1 725 249.00 | 1 508 987.00 |
FG Production vendue services | 408 095.00 | 9 696.00 | 417 791.00 | 408 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 027.00 | 262 197.00 | 4 767 224.00 | 4 505 027.00 |
FM Production stockée | | | 645 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 385 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 570.00 | 12 094.00 | | 26 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 140.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 16 230.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | 16 230.00 | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 606.00 | 3 596 537.00 | | 5 451 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 434.00 | 3 666 425.00 | | 5 504 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 827.00 | -69 888.00 | | -52 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 413.00 | 3 664.00 | | 16 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 274.00 | | 84 264.00 | 155 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 235 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 201 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 321.00 | | 84 264.00 | 121 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 766.00 | 15 395.00 | 3 480.00 | 100 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 871.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 753.00 | 14 523.00 | 3 480.00 | 90 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 615.00 | 14 897.00 | 2 660.00 | 104 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 490.00 | 48 220.00 | | 43 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 327.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 490.00 | 56 547.00 | | 43 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 105.00 | 71 444.00 | 2 660.00 | 148 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 340.00 | 2 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 930.00 | 1 123 930.00 | | 1 123 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 955.00 | 1 173 155.00 | 1 800.00 | 1 174 955.00 |