| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 361.00 | 5 886.00 | 7 476.00 | 13 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 057.00 | 62 283.00 | 53 774.00 | 116 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 421.00 | 48 167.00 | 53 254.00 | 101 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 640.00 | 116 335.00 | 136 304.00 | 252 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 667.00 | 77 696.00 | 319 971.00 | 397 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 036.00 | | 619 036.00 | 619 036.00 |
BT Marchandises | 715 682.00 | 51 990.00 | 663 692.00 | 715 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 745.00 | 9 758.00 | 339 986.00 | 349 745.00 |
BZ Autres créances | 94 030.00 | | 94 030.00 | 94 030.00 |
CF Disponibilités | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 397.00 | 139 445.00 | 2 294 952.00 | 2 434 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 036.00 | 255 780.00 | 2 431 256.00 | 2 687 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 975 000.00 | | 1 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 456.00 | -72 629.00 | | -125 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 473.00 | -52 827.00 | | 96 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 017.00 | 849 544.00 | | 1 446 017.00 |
DP Provisions pour risques | 44 312.00 | 46 843.00 | | 44 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 985.00 | 70 010.00 | | 77 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 297.00 | 116 853.00 | | 122 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 897.00 | 108 425.00 | | 212 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 600 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 132 260.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 872.00 | 1 192 956.00 | | 337 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 179.00 | 125 011.00 | | 132 179.00 |
EA Autres dettes | 19 994.00 | 33 390.00 | | 19 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 943.00 | 2 192 043.00 | | 862 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 256.00 | 3 158 440.00 | | 2 431 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 154.00 | 1 643 788.00 | | 745 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 595.00 | 47 300.00 | | 60 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 486.00 | 25 335.00 | 2 100 821.00 | 2 075 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 574 670.00 | 65 969.00 | 1 640 639.00 | 1 574 670.00 |
FG Production vendue services | 276 284.00 | 33 362.00 | 309 646.00 | 276 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 439.00 | 124 666.00 | 4 051 105.00 | 3 926 439.00 |
FM Production stockée | | | -333 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 466.00 | 26 570.00 | | 18 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 265.00 | 542.00 | | 505 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 265.00 | 542.00 | | 505 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 825.00 | 287.00 | | 5 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 825.00 | 5 391.00 | | 5 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 440.00 | -4 849.00 | | 499 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 750.00 | 5 451 606.00 | | 4 253 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 277.00 | 5 504 434.00 | | 4 157 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 473.00 | -52 827.00 | | 96 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 116.00 | 16 413.00 | | 27 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 513.00 | | 53 791.00 | 235 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 664.00 | 252 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 33 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 091.00 | 217 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 253.00 | | 2 681.00 | 38 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 460.00 | | 51 109.00 | 195 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 681.00 | 34 493.00 | 30 839.00 | 112 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 884.00 | 2 575.00 | 7 573.00 | 10 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 797.00 | 31 918.00 | 23 265.00 | 101 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 853.00 | 7 975.00 | 2 531.00 | 116 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 710.00 | 37 976.00 | | 91 710.00 |
6T Sur comptes clients | 6 327.00 | 4 842.00 | 3 410.00 | 6 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 037.00 | 42 818.00 | 3 410.00 | 100 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 890.00 | 50 793.00 | 5 941.00 | 216 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 872.00 | 337 872.00 | | 337 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 338 035.00 | 338 035.00 | | 338 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 868.00 | 34 079.00 | 117 789.00 | 151 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 790.00 | 449 990.00 | 1 800.00 | 451 790.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 943.00 | 735 154.00 | 117 789.00 | 852 943.00 |