| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 017.00 | 263 819.00 | 88 198.00 | 352 017.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 10 566 719.00 | 14 369 440.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 988.00 | 3 052 882.00 | 326 107.00 | 3 378 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 726.00 | 1 403 847.00 | 461 879.00 | 1 865 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 568 074.00 | 15 287 268.00 | 17 280 806.00 | 32 568 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 555.00 | | 405 555.00 | 405 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 290.00 | 64 472.00 | 2 249 817.00 | 2 314 290.00 |
BZ Autres créances | 2 972 931.00 | 54 828.00 | 2 918 103.00 | 2 972 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 178.00 | 119 300.00 | 5 777 878.00 | 5 897 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 465 252.00 | 15 406 568.00 | 23 058 685.00 | 38 465 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
CU Autres participations | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 961.00 | 108 168.00 | | 125 961.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 500 000.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | | 13 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 090.00 | 355 852.00 | | -466 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 682 670.00 | 4 023 443.00 | | 3 682 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 726 235.00 | 9 533 099.00 | | 8 726 235.00 |
DP Provisions pour risques | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870 129.00 | 9 419 255.00 | | 7 870 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 9 065.00 | | 13 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 10 740.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 619.00 | 1 725 892.00 | | 1 685 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326 414.00 | 2 304 518.00 | | 2 326 414.00 |
EA Autres dettes | 2 284 224.00 | 2 881 317.00 | | 2 284 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 186 850.00 | 16 350 787.00 | | 14 186 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 058 685.00 | 25 883 886.00 | | 23 058 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 690 722.00 | 16 340 047.00 | | 7 690 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 717.00 | 210 171.00 | | 52 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 141 932.00 | | 22 141 932.00 | 22 141 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 141 932.00 | | 22 141 932.00 | 22 141 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 935 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 642 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 219 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 818 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 433.00 | 32 226.00 | | 13 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 433.00 | 372 999.00 | | 13 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 615.00 | 74 500.00 | | 168 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 215.00 | 74 500.00 | | 314 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 782.00 | 298 499.00 | | -300 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 949 553.00 | 22 893 735.00 | | 22 949 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 415 644.00 | 22 537 883.00 | | 23 415 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 090.00 | 355 852.00 | | -466 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 279 335.00 | | 288 739.00 | 32 279 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 568 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 347 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 392.00 | | 2 145.00 | 1 182 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 061 067.00 | | 285 944.00 | 31 061 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 876.00 | | 650.00 | 35 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 974 878.00 | 1 312 389.00 | | 13 974 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 109.00 | 19 710.00 | | 244 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 730 769.00 | 1 292 680.00 | | 13 730 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 145 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 993.00 | 63 590.00 | 32 111.00 | 32 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 768.00 | 37 060.00 | | 17 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 762.00 | 100 650.00 | 32 111.00 | 50 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 762.00 | 246 250.00 | 32 111.00 | 50 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 650.00 | 32 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 619.00 | 1 685 619.00 | | 1 685 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 261.00 | 789 261.00 | | 789 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 290.00 | 1 032 290.00 | | 1 032 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284 224.00 | 2 284 224.00 | | 2 284 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 817.00 | | | 2 249 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 817 412.00 | 1 328 184.00 | 5 578 840.00 | 7 817 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
VP Divers | 337 970.00 | | | 337 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 760.00 | 408 760.00 | | 408 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622 422.00 | | | 2 622 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 611.00 | 5 412 611.00 | | 5 412 611.00 |
VW T.V.A. | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 179 950.00 | 7 690 722.00 | 5 578 840.00 | 14 179 950.00 |