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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 452.00 | 352 253.00 | 90 199.00 | 442 452.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 14 099 451.00 | 10 836 708.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 884.00 | 3 363 964.00 | 1 065 920.00 | 4 429 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 690.00 | 1 724 358.00 | 522 332.00 | 2 246 690.00 |
AX Avances et acomptes | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 107 119.00 | 19 540 026.00 | 14 567 094.00 | 34 107 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 278.00 | 141 447.00 | 2 221 831.00 | 2 363 278.00 |
BZ Autres créances | 1 118 377.00 | 74 541.00 | 1 043 836.00 | 1 118 377.00 |
CF Disponibilités | 2 789 295.00 | | 2 789 295.00 | 2 789 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 083.00 | 215 988.00 | 6 636 095.00 | 6 852 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 959 202.00 | 19 756 014.00 | 21 203 188.00 | 40 959 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | -875 657.00 | 386 698.00 | | -875 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747 765.00 | -1 262 355.00 | | -1 747 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 777 601.00 | 3 002 110.00 | | 2 777 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 684 188.00 | 7 656 462.00 | | 5 684 188.00 |
DP Provisions pour risques | 472 687.00 | 23 492.00 | | 472 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 687.00 | 23 492.00 | | 472 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999 032.00 | 3 703 512.00 | | 2 999 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 042.00 | 2 488 286.00 | | 2 517 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 658.00 | 221 993.00 | | 313 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 450.00 | 2 323 371.00 | | 1 368 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517 191.00 | 2 581 965.00 | | 2 517 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 383.00 | | | 416 383.00 |
EA Autres dettes | 4 914 557.00 | 53 958.00 | | 4 914 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 046 313.00 | 11 373 085.00 | | 15 046 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 203 188.00 | 19 053 038.00 | | 21 203 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 193 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 193 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 988 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 767 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 949 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 633 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 934 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 818 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 903 342.00 | |
GE Autres charges | | | 214 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 784 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 508.00 | 332 209.00 | | 224 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 312 265.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 786.00 | 19 943.00 | | 222 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 174 147.00 | 21 758 872.00 | | 22 174 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 912.00 | 23 021 228.00 | | 23 921 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747 765.00 | -1 262 355.00 | | -1 747 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 257 741.00 | | 1 074 654.00 | 33 257 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 278.00 | 34 107 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 188.00 | 1 274 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 090.00 | 32 812 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 428.00 | | 68 733.00 | 1 223 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 014 826.00 | | 1 005 830.00 | 32 014 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 487.00 | | 92.00 | 19 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535 468.00 | 1 214 667.00 | 210 109.00 | 18 535 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 642.00 | 40 800.00 | 17 188.00 | 328 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 206 827.00 | 1 173 867.00 | 192 921.00 | 18 206 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 492.00 | 472 687.00 | 23 492.00 | 23 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 492.00 | 472 687.00 | 23 492.00 | 23 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 687.00 | 23 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 450.00 | 1 368 450.00 | | 1 368 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517 191.00 | 2 517 191.00 | | 2 517 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 383.00 | 416 383.00 | | 416 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914 557.00 | 4 914 557.00 | | 4 914 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 278.00 | 2 363 278.00 | | 2 363 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998 825.00 | 1 487 376.00 | 1 511 449.00 | 2 998 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 514 039.00 | 2 514 039.00 | | 2 514 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 367.00 | | | 701 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 378.00 | 1 118 378.00 | | 1 118 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 150.00 | 3 562 222.00 | 5 928.00 | 3 568 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 732 655.00 | 13 221 206.00 | 1 511 449.00 | 14 732 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |