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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 894.00 | 285 562.00 | 70 333.00 | 355 894.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 11 467 915.00 | 13 468 245.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 481 225.00 | 3 185 567.00 | 295 659.00 | 3 481 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 582.00 | 1 497 865.00 | 423 718.00 | 1 921 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 726 039.00 | 16 436 908.00 | 16 289 131.00 | 32 726 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 997.00 | 38 832.00 | 3 238 166.00 | 3 276 997.00 |
BZ Autres créances | 3 101 715.00 | | 3 101 715.00 | 3 101 715.00 |
CF Disponibilités | 244 445.00 | | 244 445.00 | 244 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 804.00 | 38 832.00 | 6 997 972.00 | 7 036 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 762 842.00 | 16 475 739.00 | 23 287 103.00 | 39 762 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
CU Autres participations | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 961.00 | 125 961.00 | | 125 961.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | -466 090.00 | | | -466 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 879.00 | -466 090.00 | | 699 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 452 217.00 | 3 682 670.00 | | 3 452 217.00 |
DL TOTAL (I) | 9 195 661.00 | 8 726 235.00 | | 9 195 661.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 145 600.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 145 600.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 491 338.00 | 7 870 129.00 | | 6 491 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 304.00 | 13 564.00 | | 715 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 354.00 | 6 900.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 429.00 | 1 685 619.00 | | 2 094 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 279 305.00 | 2 326 414.00 | | 2 279 305.00 |
EA Autres dettes | 2 476 711.00 | 2 284 224.00 | | 2 476 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 076 442.00 | 14 186 850.00 | | 14 076 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 287 103.00 | 23 058 685.00 | | 23 287 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 925 862.00 | 7 690 722.00 | | 8 925 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 109.00 | 52 717.00 | | 2 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 307 481.00 | | 21 307 481.00 | 21 307 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 307 481.00 | | 21 307 481.00 | 21 307 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 111 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 312 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 408 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 024.00 | 13 433.00 | | 418 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 624.00 | 13 433.00 | | 563 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 806.00 | 168 615.00 | | 300 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 145 600.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 811.00 | 314 215.00 | | 319 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 813.00 | -300 782.00 | | 243 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 675 671.00 | 22 949 553.00 | | 22 675 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 975 792.00 | 23 415 644.00 | | 21 975 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 879.00 | -466 090.00 | | 699 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 568 074.00 | | 161 970.00 | 32 568 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 32 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 32 726 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 505 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 537.00 | | 3 877.00 | 1 184 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 347 011.00 | | 158 093.00 | 31 347 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 287 268.00 | 1 149 640.00 | | 15 287 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 819.00 | 21 742.00 | | 263 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 023 449.00 | 1 127 898.00 | | 15 023 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 600.00 | 15 000.00 | 145 600.00 | 145 600.00 |
6T Sur comptes clients | 64 472.00 | 32 796.00 | 58 436.00 | 64 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 300.00 | 32 796.00 | 113 264.00 | 119 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 900.00 | 47 796.00 | 258 864.00 | 264 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 796.00 | 113 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 145 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 429.00 | 2 094 429.00 | | 2 094 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 723.00 | 688 723.00 | | 688 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 512.00 | 990 512.00 | | 990 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476 711.00 | 2 476 711.00 | | 2 476 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 166.00 | | | 3 238 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489 229.00 | 1 358 002.00 | 5 058 309.00 | 6 489 229.00 |
VI Groupe et associés | 703 139.00 | 703 139.00 | | 703 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 183.00 | | | 1 328 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 113.00 | | | 392 113.00 |
VP Divers | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 975.00 | 503 975.00 | | 503 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 834.00 | | | 2 677 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 236.00 | | | 88 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 487 801.00 | 6 487 801.00 | | 6 487 801.00 |
VW T.V.A. | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 057 088.00 | 8 925 862.00 | 5 058 309.00 | 14 057 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |