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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 907.00 | 328 642.00 | 62 265.00 | 390 907.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 13 222 307.00 | 11 713 853.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897 998.00 | 3 346 983.00 | 551 015.00 | 3 897 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 430.00 | 1 637 537.00 | 353 894.00 | 1 991 430.00 |
AX Avances et acomptes | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 257 741.00 | 18 535 468.00 | 14 722 273.00 | 33 257 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 751.00 | 42 000.00 | 378 751.00 | 420 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 254.00 | 308 565.00 | 2 232 689.00 | 2 541 254.00 |
BZ Autres créances | 1 397 675.00 | 75 175.00 | 1 322 500.00 | 1 397 675.00 |
CF Disponibilités | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 505.00 | 425 740.00 | 4 330 765.00 | 4 756 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 014 247.00 | 18 961 208.00 | 19 053 038.00 | 38 014 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 314.00 | 137 650.00 | | 146 314.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | 386 698.00 | 222 099.00 | | 386 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 355.00 | 173 263.00 | | -1 262 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 002 110.00 | 3 226 619.00 | | 3 002 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 462.00 | 9 143 326.00 | | 7 656 462.00 |
DP Provisions pour risques | 23 492.00 | 68 418.00 | | 23 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 492.00 | 68 418.00 | | 23 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 512.00 | 5 417 547.00 | | 3 703 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 286.00 | 718 772.00 | | 2 488 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 993.00 | 112 134.00 | | 221 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 371.00 | 2 703 218.00 | | 2 323 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 965.00 | 2 974 115.00 | | 2 581 965.00 |
EA Autres dettes | 53 958.00 | 112 794.00 | | 53 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 373 085.00 | 12 038 579.00 | | 11 373 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 053 038.00 | 21 250 324.00 | | 19 053 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 403 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 403 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 584 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 424 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 563 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 563 387.00 | |
GE Autres charges | | | 142 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 534 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 209.00 | 126 712.00 | | 332 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 265.00 | 307 015.00 | | 312 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 943.00 | -180 302.00 | | 19 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 872.00 | 22 314 936.00 | | 21 758 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 021 228.00 | 22 141 672.00 | | 23 021 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 355.00 | 173 263.00 | | -1 262 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 869 240.00 | | 574 534.00 | 32 869 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 924.00 | 19 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 033.00 | 33 257 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 1 223 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 440.00 | 32 014 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 824.00 | | 29 271.00 | 1 196 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 639 895.00 | | 543 372.00 | 31 639 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 521.00 | | 1 891.00 | 32 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 549 606.00 | 1 137 706.00 | 153 175.00 | 17 549 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 886.00 | 22 755.00 | | 305 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243 719.00 | 1 114 951.00 | 153 175.00 | 17 243 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 418.00 | 31 242.00 | 76 168.00 | 68 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 418.00 | 31 242.00 | 76 168.00 | 68 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 242.00 | 53 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 371.00 | 2 323 371.00 | | 2 323 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581 965.00 | 2 581 965.00 | | 2 581 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538 596.00 | 2 538 596.00 | | 2 538 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 254.00 | 2 541 254.00 | | 2 541 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700 193.00 | 1 455 451.00 | 2 244 742.00 | 3 700 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406 306.00 | | | 1 406 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 675.00 | 1 397 675.00 | | 1 397 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 365.00 | 4 006 437.00 | 5 928.00 | 4 012 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 151 091.00 | 8 906 349.00 | 2 244 742.00 | 11 151 091.00 |