| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 253.00 | 194 842.00 | 40 411.00 | 235 253.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 15 784 272.00 | 9 151 887.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 330 923.00 | 3 966 306.00 | 1 364 617.00 | 5 330 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 860.00 | 1 608 022.00 | 716 838.00 | 2 324 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BF Prêts | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 043 890.00 | 21 553 442.00 | 13 490 447.00 | 35 043 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 519.00 | | 477 519.00 | 477 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 294.00 | 58 013.00 | 2 325 281.00 | 2 383 294.00 |
BZ Autres créances | 1 030 228.00 | 34 011.00 | 996 217.00 | 1 030 228.00 |
CF Disponibilités | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 060.00 | 92 023.00 | 4 020 037.00 | 4 112 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 155 950.00 | 21 645 466.00 | 17 510 484.00 | 39 155 950.00 |
CU Autres participations | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | -4 463 441.00 | -2 623 422.00 | | -4 463 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 112.00 | -1 840 019.00 | | -871 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466 648.00 | 2 553 092.00 | | 2 466 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 103.00 | 3 619 660.00 | | 2 662 103.00 |
DP Provisions pour risques | 2 745 345.00 | 2 666 704.00 | | 2 745 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745 345.00 | 2 666 704.00 | | 2 745 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 899.00 | 1 511 449.00 | | 642 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445 998.00 | 5 534 299.00 | | 6 445 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 354.00 | 162 549.00 | | 143 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 725.00 | 1 751 054.00 | | 2 204 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 000.00 | 2 245 802.00 | | 2 001 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 994.00 | 90 742.00 | | 354 994.00 |
EA Autres dettes | 272 999.00 | 231 138.00 | | 272 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 066.00 | 74 133.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 103 036.00 | 11 601 167.00 | | 12 103 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 510 484.00 | 17 887 531.00 | | 17 510 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 445 998.00 | | | 6 445 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 144 446.00 | | 21 144 446.00 | 21 144 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 144 446.00 | | 21 144 446.00 | 21 144 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 209 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 860 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 324 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 700.00 | |
GE Autres charges | | | 116 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 882 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 860.00 | | | 234 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 216.00 | 225 151.00 | | 225 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 216.00 | 225 151.00 | | 225 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 93 286.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 2 200 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 2 295 560.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 216.00 | -2 070 409.00 | | 165 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 555.00 | | | -73 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 086 245.00 | 23 268 651.00 | | 23 086 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 957 357.00 | 25 108 670.00 | | 23 957 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 112.00 | -1 840 019.00 | | -871 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 567 345.00 | | | 567 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 481 884.00 | | 1 194 436.00 | 34 481 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 58 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 698.00 | 598 732.00 | 35 043 890.00 | 33 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 749.00 | 1 067 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | 326 783.00 | 33 917 644.00 | 33 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 645.00 | | 3 877.00 | 1 330 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 131 659.00 | | 1 146 465.00 | 33 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 580.00 | | 44 093.00 | 19 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 785 356.00 | 1 359 373.00 | 591 287.00 | 20 785 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 928.00 | 47 418.00 | 264 504.00 | 411 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 373 428.00 | 1 311 955.00 | 326 783.00 | 20 373 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 666 704.00 | 89 700.00 | 11 059.00 | 2 666 704.00 |
6T Sur comptes clients | 119 833.00 | 58 013.00 | 119 833.00 | 119 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 548.00 | 34 011.00 | 87 548.00 | 87 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 381.00 | 92 023.00 | 207 381.00 | 207 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 085.00 | 181 723.00 | 218 440.00 | 2 874 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 723.00 | 218 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 725.00 | 2 204 725.00 | | 2 204 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 150.00 | 875 150.00 | | 875 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 373.00 | 906 373.00 | | 906 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 999.00 | 272 999.00 | | 272 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
UP Prêts | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 600.00 | 2 382 600.00 | | 2 382 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 899.00 | 637 513.00 | 5 386.00 | 642 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 445 669.00 | 6 445 669.00 | | 6 445 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 183.00 | | | 1 158 183.00 |
VP Divers | 394 512.00 | 394 512.00 | | 394 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 424.00 | 544 424.00 | | 544 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 702.00 | 3 495 881.00 | 44 821.00 | 3 540 702.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 959 682.00 | 11 954 295.00 | 5 386.00 | 11 959 682.00 |