| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 880.00 | 411 928.00 | 83 952.00 | 495 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 14 976 596.00 | 9 959 564.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 336.00 | 3 605 408.00 | 1 105 928.00 | 4 711 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 094.00 | 1 791 425.00 | 487 670.00 | 2 279 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 481 884.00 | 20 785 356.00 | 13 696 528.00 | 34 481 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 942.00 | | 472 942.00 | 472 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 861.00 | 119 833.00 | 2 036 028.00 | 2 155 861.00 |
BZ Autres créances | 1 166 649.00 | 87 548.00 | 1 079 101.00 | 1 166 649.00 |
CF Disponibilités | 510 270.00 | | 510 270.00 | 510 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 661.00 | | 92 661.00 | 92 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 383.00 | 207 381.00 | 4 191 002.00 | 4 398 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 880 268.00 | 20 992 737.00 | 17 887 531.00 | 38 880 268.00 |
CU Autres participations | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 314.00 | 146 314.00 | | 146 314.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 422.00 | -875 657.00 | | -2 623 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840 019.00 | -1 747 765.00 | | -1 840 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 553 092.00 | 2 777 601.00 | | 2 553 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 660.00 | 5 684 188.00 | | 3 619 660.00 |
DP Provisions pour risques | 2 666 704.00 | 472 687.00 | | 2 666 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 666 704.00 | 472 687.00 | | 2 666 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 449.00 | 2 999 032.00 | | 1 511 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534 299.00 | 2 517 041.00 | | 5 534 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 549.00 | 313 658.00 | | 162 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 054.00 | 1 368 450.00 | | 1 751 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 802.00 | 2 517 191.00 | | 2 245 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 742.00 | 416 383.00 | | 90 742.00 |
EA Autres dettes | 231 138.00 | 4 914 557.00 | | 231 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 601 167.00 | 15 046 313.00 | | 11 601 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 887 531.00 | 21 203 188.00 | | 17 887 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 534 299.00 | | | 5 534 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 996 343.00 | | 20 996 343.00 | 20 996 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 996 343.00 | | 20 996 343.00 | 20 996 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 043 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 923 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 057 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 997.00 | |
GE Autres charges | | | 40 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 516.00 | | | 273 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 151.00 | 224 509.00 | | 225 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 151.00 | 224 509.00 | | 225 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 286.00 | 1 722.00 | | 93 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295 560.00 | 1 722.00 | | 2 295 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070 409.00 | 222 787.00 | | -2 070 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 268 651.00 | 22 174 147.00 | | 23 268 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 108 670.00 | 23 921 912.00 | | 25 108 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840 019.00 | -1 747 765.00 | | -1 840 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 887.00 | | | 553 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 107 119.00 | | 469 441.00 | 34 107 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 676.00 | 34 481 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 676.00 | 33 131 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 972.00 | | 55 673.00 | 1 274 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812 569.00 | | 413 767.00 | 32 812 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 579.00 | | 1.00 | 19 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 540 026.00 | 1 337 732.00 | 92 402.00 | 19 540 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 253.00 | 59 675.00 | | 352 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187 773.00 | 1 278 057.00 | 92 402.00 | 19 187 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 687.00 | 2 354 997.00 | 160 980.00 | 472 687.00 |
6T Sur comptes clients | 141 447.00 | 119 833.00 | 141 447.00 | 141 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 541.00 | 87 545.00 | 74 541.00 | 74 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 988.00 | 207 381.00 | 215 988.00 | 215 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 675.00 | 2 562 378.00 | 376 968.00 | 688 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 054.00 | 1 751 054.00 | | 1 751 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 668.00 | 759 668.00 | | 759 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 781.00 | 944 781.00 | | 944 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 139.00 | 2 155 139.00 | | 2 155 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 449.00 | 1 158 183.00 | 353 265.00 | 1 511 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 532 633.00 | 5 532 633.00 | | 5 532 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 713.00 | | | 1 488 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 422.00 | 345 422.00 | | 345 422.00 |
VP Divers | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 636.00 | 515 636.00 | | 515 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 122.00 | 692 122.00 | | 692 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 099.00 | 3 415 171.00 | 5 928.00 | 3 421 099.00 |
VW T.V.A. | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 438 617.00 | 11 085 352.00 | 353 265.00 | 11 438 617.00 |