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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 304.00 | 305 886.00 | 58 417.00 | 364 304.00 |
AN Terrains | 1 166 137.00 | | 1 166 137.00 | 1 166 137.00 |
AP Constructions | 24 936 159.00 | 12 345 162.00 | 12 590 998.00 | 24 936 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 431.00 | 3 315 736.00 | 263 695.00 | 3 579 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 157.00 | 1 582 821.00 | 360 336.00 | 1 943 157.00 |
AX Avances et acomptes | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 869 240.00 | 17 549 606.00 | 15 319 634.00 | 32 869 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 226.00 | | 379 226.00 | 379 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223 143.00 | 158 717.00 | 4 064 426.00 | 4 223 143.00 |
BZ Autres créances | 1 384 246.00 | | 1 384 246.00 | 1 384 246.00 |
CF Disponibilités | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 406.00 | 158 717.00 | 5 930 689.00 | 6 089 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 958 646.00 | 17 708 323.00 | 21 250 324.00 | 38 958 646.00 |
CU Autres participations | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 906 820.00 | 2 906 820.00 | | 2 906 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 281.00 | 625 281.00 | | 625 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 650.00 | 125 961.00 | | 137 650.00 |
DG Autres réserves | 1 851 594.00 | 1 851 594.00 | | 1 851 594.00 |
DH Report à nouveau | 222 099.00 | -466 090.00 | | 222 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 263.00 | 699 879.00 | | 173 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 226 619.00 | 3 452 217.00 | | 3 226 619.00 |
DL TOTAL (I) | 9 143 326.00 | 9 195 661.00 | | 9 143 326.00 |
DP Provisions pour risques | 68 418.00 | 15 000.00 | | 68 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 418.00 | 15 000.00 | | 68 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 547.00 | 6 491 338.00 | | 5 417 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 772.00 | 715 304.00 | | 718 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 134.00 | 19 354.00 | | 112 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 218.00 | 2 094 429.00 | | 2 703 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 115.00 | 2 279 305.00 | | 2 974 115.00 |
EA Autres dettes | 112 794.00 | 2 476 711.00 | | 112 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 579.00 | 14 076 442.00 | | 12 038 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 250 324.00 | 23 287 103.00 | | 21 250 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 925 862.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 109.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 372 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 372 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 641 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 188 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 285 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 240 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 238 618.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 629 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 712.00 | 563 623.00 | | 126 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 015.00 | 319 811.00 | | 307 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 302.00 | 243 812.00 | | -180 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 934.00 | 22 675 668.00 | | 22 314 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 141 671.00 | 21 975 790.00 | | 22 141 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 263.00 | 699 878.00 | | 173 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 53 418.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 53 418.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 418.00 | 6 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 218.00 | 2 703 218.00 | | 2 703 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 511.00 | 826 511.00 | | 826 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 852.00 | | 20 852.00 | 20 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 223 143.00 | 4 223 143.00 | | 4 223 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 049.00 | 311 049.00 | | 311 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 498.00 | 1 406 305.00 | 3 700 193.00 | 5 106 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 730.00 | | | 1 382 730.00 |
VP Divers | 1 384 246.00 | 1 384 246.00 | | 1 384 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974 115.00 | 2 974 115.00 | | 2 974 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 484.00 | 5 685 632.00 | 20 852.00 | 5 706 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 445.00 | 8 226 252.00 | 3 700 193.00 | 11 926 445.00 |