| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 694.00 | 356 685.00 | 3 008.00 | 359 694.00 |
AN Terrains | 1 029 844.00 | 674 488.00 | 355 356.00 | 1 029 844.00 |
AP Constructions | 1 782 588.00 | 1 580 588.00 | 202 000.00 | 1 782 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 592.00 | 3 127 249.00 | 257 343.00 | 3 384 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 877 586.00 | 7 134 715.00 | 742 871.00 | 7 877 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 622 791.00 | 12 882 889.00 | 1 739 902.00 | 14 622 791.00 |
BP En cours de production de services | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
BT Marchandises | 6 745 055.00 | 173 725.00 | 6 571 330.00 | 6 745 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 262 593.00 | 449 438.00 | 6 813 155.00 | 7 262 593.00 |
BZ Autres créances | 10 049 747.00 | | 10 049 747.00 | 10 049 747.00 |
CF Disponibilités | 865 082.00 | | 865 082.00 | 865 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 301.00 | | 296 301.00 | 296 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 367 187.00 | 623 163.00 | 24 744 024.00 | 25 367 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 989 978.00 | 13 506 052.00 | 26 483 926.00 | 39 989 978.00 |
CU Autres participations | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 748 343.00 | | | 748 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 042 832.00 | | | 3 042 832.00 |
DH Report à nouveau | -10 418 453.00 | | | -10 418 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 857.00 | | | 826 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 330.00 | | | 6 029 330.00 |
DP Provisions pour risques | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 858.00 | | | 1 273 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 011.00 | | | 444 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083.00 | | | 11 162 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 087.00 | | | 1 401 087.00 |
EA Autres dettes | 6 073 446.00 | | | 6 073 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358 805.00 | | | 20 358 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 483 926.00 | | | 26 483 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 314 794.00 | | | 20 314 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272 262.00 | | | 1 272 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 880 664.00 | | 42 880 664.00 | 42 880 664.00 |
FD Production vendue biens | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
FG Production vendue services | 15 672 920.00 | | 15 672 920.00 | 15 672 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 567 511.00 | | 58 567 511.00 | 58 567 511.00 |
FM Production stockée | | | 20 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 102 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 138 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -976 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 498 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 464.00 | |
GE Autres charges | | | 318 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 603 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 802.00 | | | 1 452 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 790.00 | | | 1 455 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 180.00 | | | 401 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 583.00 | | | 658 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 763.00 | | | 1 059 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 028.00 | | | 396 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 719 451.00 | | | 60 719 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 892 594.00 | | | 59 892 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 857.00 | | | 826 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772 862.00 | | | 1 772 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 228 834.00 | | 1 153 002.00 | 16 228 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 59 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 450.00 | 2 563 594.00 | 14 622 791.00 | 195 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 419.00 | 488 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 450.00 | 2 551 106.00 | 14 074 610.00 | 195 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 581.00 | | 3 368.00 | 494 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 671 548.00 | | 1 149 618.00 | 15 671 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 705.00 | | 16.00 | 62 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 511 363.00 | 1 268 267.00 | 1 896 741.00 | 13 511 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 969.00 | 12 299.00 | 9 419.00 | 362 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 148 394.00 | 1 255 968.00 | 1 887 322.00 | 13 148 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 327.00 | 80 464.00 | 162 000.00 | 177 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 400.00 | 173 725.00 | 189 400.00 | 189 400.00 |
6T Sur comptes clients | 360 443.00 | 97 658.00 | 8 663.00 | 360 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 843.00 | 271 383.00 | 198 064.00 | 549 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 170.00 | 351 848.00 | 360 064.00 | 727 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 162 083.00 | 11 162 083.00 | | 11 162 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 050.00 | 560 050.00 | | 560 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073 446.00 | 6 073 446.00 | | 6 073 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 791.00 | | | 6 720 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 802.00 | | | 541 802.00 |
VB T. V. A. | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
VC Groupe et associés | 6 128 692.00 | | | 6 128 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 858.00 | 1 273 858.00 | | 1 273 858.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 289.00 | | | 3 832 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 301.00 | | | 296 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 625 398.00 | 17 066 840.00 | 558 558.00 | 17 625 398.00 |
VW T.V.A. | 463 056.00 | 463 056.00 | | 463 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 358 805.00 | 20 314 794.00 | 44 011.00 | 20 358 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
ST Autres comptes | 5 028 459.00 | | | 5 028 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 699 520.00 | | | 3 699 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 737 795.00 | | | 4 737 795.00 |
YT Sous‐traitance | 743 476.00 | | | 743 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 019.00 | | | 857 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 638.00 | | | 276 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698 476.00 | | | 698 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 687 307.00 | | | 11 687 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 811 854.00 | | | 7 811 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 498 884.00 | | | 10 498 884.00 |