| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
AN Terrains | 1 029 844.00 | 1 009 072.00 | 20 772.00 | 1 029 844.00 |
AP Constructions | 1 803 889.00 | 1 701 086.00 | 102 803.00 | 1 803 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 215.00 | 3 250 532.00 | 163 684.00 | 3 414 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 265 688.00 | 3 547 671.00 | 718 018.00 | 4 265 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 055 284.00 | 9 875 226.00 | 1 180 058.00 | 11 055 284.00 |
BP En cours de production de services | 144 577.00 | | 144 577.00 | 144 577.00 |
BT Marchandises | 7 176 501.00 | 304 361.00 | 6 872 139.00 | 7 176 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 940 650.00 | 808 672.00 | 8 131 978.00 | 8 940 650.00 |
BZ Autres créances | 7 433 839.00 | | 7 433 839.00 | 7 433 839.00 |
CF Disponibilités | 543 722.00 | | 543 722.00 | 543 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 318 804.00 | 1 113 033.00 | 23 205 771.00 | 24 318 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 374 088.00 | 10 988 259.00 | 24 385 829.00 | 35 374 088.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 99 028.00 | 253 855.00 | | 99 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 692 146.00 | 3 537 319.00 | | 3 692 146.00 |
DH Report à nouveau | -7 284 638.00 | -7 541 788.00 | | -7 284 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 894.00 | 257 150.00 | | 787 894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 124 182.00 | 8 336 288.00 | | 9 124 182.00 |
DP Provisions pour risques | 91 694.00 | 124 780.00 | | 91 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 895.00 | 548 960.00 | | 463 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 589.00 | 673 740.00 | | 555 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 231 967.00 | 8 008 315.00 | | 6 231 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 867.00 | 403 139.00 | | 402 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 466.00 | 9 513 313.00 | | 6 694 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 558.00 | 1 226 308.00 | | 913 558.00 |
EA Autres dettes | 457 729.00 | 418 759.00 | | 457 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471.00 | 10 787.00 | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 706 059.00 | 19 580 621.00 | | 14 706 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 385 829.00 | 28 590 650.00 | | 24 385 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 867.00 | | | 402 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 488 205.00 | | 33 488 205.00 | 33 488 205.00 |
FD Production vendue biens | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
FG Production vendue services | 11 197 245.00 | | 11 197 245.00 | 11 197 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 699 745.00 | | 44 699 745.00 | 44 699 745.00 |
FM Production stockée | | | 4 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 786 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 267 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 729 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 340 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 589.00 | |
GE Autres charges | | | 135 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 297 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 087.00 | 11 711.00 | | 23 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 999.00 | 1 382 737.00 | | 1 083 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 085.00 | 1 394 448.00 | | 1 107 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 831.00 | 48 889.00 | | 31 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 250.00 | 981 617.00 | | 773 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 081.00 | 1 030 506.00 | | 805 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 004.00 | 363 942.00 | | 302 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 800.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 993 129.00 | 67 772 802.00 | | 46 993 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 205 235.00 | 67 515 652.00 | | 46 205 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 894.00 | 257 150.00 | | 787 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 742 504.00 | | 1 320 350.00 | 11 742 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 571.00 | 11 055 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007 571.00 | 10 523 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 538.00 | | | 496 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212 374.00 | | 1 318 334.00 | 11 212 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 592.00 | | 2 017.00 | 33 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212 886.00 | 510 524.00 | 848 184.00 | 10 212 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846 021.00 | 510 524.00 | 848 184.00 | 9 846 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 740.00 | 555 589.00 | 673 740.00 | 673 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 478.00 | 304 361.00 | 152 478.00 | 152 478.00 |
6T Sur comptes clients | 766 071.00 | 58 520.00 | 15 920.00 | 766 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 549.00 | 362 881.00 | 168 397.00 | 918 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 289.00 | 918 470.00 | 842 138.00 | 1 592 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 466.00 | 6 694 466.00 | | 6 694 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 308.00 | 443 308.00 | | 443 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 729.00 | 457 729.00 | | 457 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 963 976.00 | 7 963 976.00 | | 7 963 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 673.00 | | 976 673.00 | 976 673.00 |
VB T. V. A. | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
VC Groupe et associés | 6 622 056.00 | 6 622 056.00 | | 6 622 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 980.00 | 1 696 980.00 | | 1 696 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 534 988.00 | 1 856 373.00 | 2 678 615.00 | 4 534 988.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VP Divers | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 196.00 | 63 196.00 | | 63 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 630.00 | 441 630.00 | | 441 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 476 826.00 | 15 477 331.00 | 999 496.00 | 16 476 826.00 |
VW T.V.A. | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 706 059.00 | 12 024 577.00 | 2 681 481.00 | 14 706 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |