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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 351.00 | 359 290.00 | 7 061.00 | 366 351.00 |
AN Terrains | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
AP Constructions | 564 870.00 | 547 542.00 | 17 328.00 | 564 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398 021.00 | 3 098 302.00 | 299 719.00 | 3 398 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900 375.00 | 3 247 732.00 | 652 643.00 | 3 900 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 492 085.00 | 7 353 055.00 | 1 139 030.00 | 8 492 085.00 |
BP En cours de production de services | 172 887.00 | | 172 887.00 | 172 887.00 |
BT Marchandises | 8 251 869.00 | 72 391.00 | 8 179 478.00 | 8 251 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 451 357.00 | 625 631.00 | 7 825 726.00 | 8 451 357.00 |
BZ Autres créances | 5 818 049.00 | | 5 818 049.00 | 5 818 049.00 |
CF Disponibilités | 356 912.00 | | 356 912.00 | 356 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 198 997.00 | 698 022.00 | 22 500 976.00 | 23 198 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 691 083.00 | 8 051 077.00 | 23 640 006.00 | 31 691 083.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 99 028.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 791 174.00 | 3 692 146.00 | | 3 791 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 496 744.00 | -7 284 638.00 | | -6 496 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 334.00 | 787 894.00 | | 881 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 005 515.00 | 9 124 182.00 | | 10 005 515.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 91 694.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 260.00 | 463 895.00 | | 299 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 260.00 | 555 589.00 | | 329 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 739 028.00 | 6 231 967.00 | | 3 739 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 826.00 | 402 867.00 | | 401 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994 870.00 | 6 694 466.00 | | 7 994 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 681.00 | 913 558.00 | | 922 681.00 |
EA Autres dettes | 246 825.00 | 457 729.00 | | 246 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 305 231.00 | 14 706 059.00 | | 13 305 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 640 006.00 | 24 385 829.00 | | 23 640 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 826.00 | | | 401 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 368 183.00 | | 39 368 183.00 | 39 368 183.00 |
FD Production vendue biens | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
FG Production vendue services | 10 623 287.00 | | 10 623 287.00 | 10 623 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 014 940.00 | | 50 014 940.00 | 50 014 940.00 |
FM Production stockée | | | 28 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 394 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 875 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 868 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 260.00 | |
GE Autres charges | | | 294 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 915 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 990.00 | 23 087.00 | | 108 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 078.00 | 1 083 999.00 | | 1 646 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 068.00 | 1 107 085.00 | | 1 755 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 899.00 | 31 831.00 | | 15 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367 850.00 | 773 250.00 | | 1 367 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 749.00 | 805 081.00 | | 1 383 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 319.00 | 302 004.00 | | 371 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 230 651.00 | 46 993 129.00 | | 53 230 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 349 317.00 | 46 205 235.00 | | 52 349 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 334.00 | 787 894.00 | | 881 334.00 |