| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
AN Terrains | 1 029 844.00 | 925 426.00 | 104 418.00 | 1 029 844.00 |
AP Constructions | 1 803 889.00 | 1 670 666.00 | 133 223.00 | 1 803 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 374.00 | 3 196 586.00 | 217 788.00 | 3 414 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913 216.00 | 4 053 342.00 | 859 874.00 | 4 913 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 742 504.00 | 10 212 886.00 | 1 529 618.00 | 11 742 504.00 |
BP En cours de production de services | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BT Marchandises | 9 143 091.00 | 152 478.00 | 8 990 614.00 | 9 143 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 737 448.00 | 766 071.00 | 9 971 376.00 | 10 737 448.00 |
BZ Autres créances | 7 567 838.00 | | 7 567 838.00 | 7 567 838.00 |
CF Disponibilités | 304 335.00 | | 304 335.00 | 304 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979 580.00 | 918 549.00 | 27 061 031.00 | 27 979 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 722 084.00 | 11 131 434.00 | 28 590 650.00 | 39 722 084.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 855.00 | 405 040.00 | | 253 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 537 319.00 | 3 386 134.00 | | 3 537 319.00 |
DH Report à nouveau | -7 541 788.00 | -8 491 591.00 | | -7 541 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 150.00 | 949 803.00 | | 257 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 336 288.00 | 8 079 138.00 | | 8 336 288.00 |
DP Provisions pour risques | 124 780.00 | 11 699.00 | | 124 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 548 960.00 | 208 739.00 | | 548 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 740.00 | 220 439.00 | | 673 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008 315.00 | 1 966 973.00 | | 8 008 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 139.00 | 461 713.00 | | 403 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 313.00 | 12 922 973.00 | | 9 513 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 308.00 | 1 256 214.00 | | 1 226 308.00 |
EA Autres dettes | 418 759.00 | 9 082 659.00 | | 418 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 580 621.00 | 25 690 531.00 | | 19 580 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 590 650.00 | 33 990 108.00 | | 28 590 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 139.00 | | | 403 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 854 622.00 | | 51 854 622.00 | 51 854 622.00 |
FD Production vendue biens | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
FG Production vendue services | 13 625 015.00 | | 13 625 015.00 | 13 625 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 495 550.00 | | 65 495 550.00 | 65 495 550.00 |
FM Production stockée | | | -31 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 277 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 363 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 963 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 740.00 | |
GE Autres charges | | | 554 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 259 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | 93 090.00 | | 11 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 737.00 | 567 677.00 | | 1 382 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394 448.00 | 660 767.00 | | 1 394 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 889.00 | 2 708.00 | | 48 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 617.00 | 245 364.00 | | 981 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 506.00 | 248 072.00 | | 1 030 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 942.00 | 412 695.00 | | 363 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 533.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 772 803.00 | 59 347 483.00 | | 67 772 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 515 653.00 | 58 397 680.00 | | 67 515 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 150.00 | 949 803.00 | | 257 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 985 688.00 | | 1 274 384.00 | 12 985 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517 568.00 | 11 742 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517 568.00 | 11 212 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 538.00 | | | 496 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455 575.00 | | 1 274 367.00 | 12 455 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 576.00 | | 17.00 | 33 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196 962.00 | 595 712.00 | 1 579 788.00 | 11 196 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 865.00 | | | 366 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830 097.00 | 595 712.00 | 1 579 788.00 | 10 830 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 439.00 | 673 740.00 | 220 439.00 | 220 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 294.00 | 152 478.00 | 199 294.00 | 199 294.00 |
6T Sur comptes clients | 608 623.00 | 289 827.00 | 132 379.00 | 608 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 917.00 | 442 304.00 | 331 673.00 | 807 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 356.00 | 1 116 045.00 | 552 112.00 | 1 028 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513 313.00 | 9 513 313.00 | | 9 513 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 661.00 | 373 661.00 | | 373 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 230.00 | 365 230.00 | | 365 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 759.00 | 418 759.00 | | 418 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 811 911.00 | 9 811 911.00 | | 9 811 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 537.00 | | 925 537.00 | 925 537.00 |
VB T. V. A. | 143 207.00 | 143 207.00 | | 143 207.00 |
VC Groupe et associés | 7 023 056.00 | 7 023 056.00 | | 7 023 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 750.00 | 2 438 750.00 | | 2 438 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 569 565.00 | 1 684 649.00 | 3 884 916.00 | 5 569 565.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 822.00 | 94 822.00 | | 94 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 909.00 | 387 909.00 | | 387 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 572.00 | 86 572.00 | | 86 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 412 663.00 | 17 466 321.00 | 946 342.00 | 18 412 663.00 |
VW T.V.A. | 392 595.00 | 392 595.00 | | 392 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 580 621.00 | 15 695 705.00 | 3 884 916.00 | 19 580 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |