| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
AN Terrains | 1 029 844.00 | 758 134.00 | 271 710.00 | 1 029 844.00 |
AP Constructions | 1 788 770.00 | 1 609 652.00 | 179 117.00 | 1 788 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 069.00 | 3 203 960.00 | 227 109.00 | 3 431 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935 952.00 | 6 337 973.00 | 597 979.00 | 6 935 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 765 165.00 | 12 278 577.00 | 1 486 588.00 | 13 765 165.00 |
BP En cours de production de services | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
BT Marchandises | 8 920 546.00 | 523 236.00 | 8 397 310.00 | 8 920 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073 539.00 | 559 630.00 | 8 513 909.00 | 9 073 539.00 |
BZ Autres créances | 9 539 474.00 | | 9 539 474.00 | 9 539 474.00 |
CF Disponibilités | 871 051.00 | | 871 051.00 | 871 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 800 314.00 | 1 082 865.00 | 27 717 448.00 | 28 800 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 565 478.00 | 13 361 442.00 | 29 204 036.00 | 42 565 478.00 |
CU Autres participations | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 586 014.00 | 748 343.00 | | 586 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 205 160.00 | 3 042 832.00 | | 3 205 160.00 |
DH Report à nouveau | -9 591 596.00 | -10 418 453.00 | | -9 591 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 004.00 | 826 857.00 | | 1 100 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 129 334.00 | 6 029 330.00 | | 7 129 334.00 |
DP Provisions pour risques | 255 190.00 | 21 527.00 | | 255 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 694.00 | 74 264.00 | | 137 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 884.00 | 95 791.00 | | 392 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 118.00 | 1 273 858.00 | | 1 759 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 795.00 | 444 011.00 | | 450 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597 618.00 | 11 162 083.00 | | 11 597 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 468.00 | 1 401 087.00 | | 1 238 468.00 |
EA Autres dettes | 6 635 819.00 | 6 073 446.00 | | 6 635 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 681 818.00 | 20 358 805.00 | | 21 681 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 204 036.00 | 26 483 926.00 | | 29 204 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 013 006.00 | | 42 013 006.00 | 42 013 006.00 |
FD Production vendue biens | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
FG Production vendue services | 15 007 148.00 | | 15 007 148.00 | 15 007 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 033 937.00 | | 57 033 937.00 | 57 033 937.00 |
FM Production stockée | | | 2 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 465 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 186 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 614 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 884.00 | |
GE Autres charges | | | 301 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 676 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 760.00 | 1 452 802.00 | | 823 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 760.00 | 1 452 802.00 | | 823 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 226.00 | 1 455 790.00 | | 846 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 505.00 | 401 180.00 | | 111 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 061.00 | 658 583.00 | | 368 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 565.00 | 1 059 763.00 | | 479 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 660.00 | 396 028.00 | | 366 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 067.00 | -7 800.00 | | -33 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 398 737.00 | 60 719 451.00 | | 58 398 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 298 733.00 | 59 892 594.00 | | 57 298 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 004.00 | 826 857.00 | | 1 100 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 622 791.00 | | 671 198.00 | 14 622 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528 824.00 | 13 765 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528 824.00 | 13 206 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 530.00 | | 10 000.00 | 488 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 074 610.00 | | 661 182.00 | 14 074 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 651.00 | | 16.00 | 59 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 882 889.00 | 556 452.00 | 1 160 764.00 | 12 882 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 849.00 | 3 008.00 | | 365 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 517 040.00 | 553 444.00 | 1 160 764.00 | 12 517 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 748 343.00 | 162 328.00 | | 748 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597 618.00 | 11 597 618.00 | | 11 597 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 067.00 | 279 067.00 | | 279 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 274.00 | 612 274.00 | | 612 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635 819.00 | 6 635 819.00 | | 6 635 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 8 487 442.00 | | | 8 487 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 097.00 | | | 586 097.00 |
VB T. V. A. | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
VC Groupe et associés | 6 235 061.00 | | | 6 235 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759 118.00 | 1 759 118.00 | | 1 759 118.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077 347.00 | | | 3 077 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 337.00 | | | 244 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 874 123.00 | 18 271 253.00 | 602 869.00 | 18 874 123.00 |
VW T.V.A. | 285 125.00 | 285 125.00 | | 285 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 681 818.00 | 21 631 023.00 | 50 795.00 | 21 681 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |