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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 301.00 | 363 046.00 | 4 255.00 | 367 301.00 |
AN Terrains | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |
AP Constructions | 561 656.00 | 547 458.00 | 14 198.00 | 561 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 736.00 | 2 948 527.00 | 347 209.00 | 3 295 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 448 735.00 | 2 913 663.00 | 535 072.00 | 3 448 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 933.00 | 6 872 880.00 | 1 062 052.00 | 7 934 933.00 |
BP En cours de production de services | 237 875.00 | | 237 875.00 | 237 875.00 |
BT Marchandises | 7 581 243.00 | 96 368.00 | 7 484 875.00 | 7 581 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517 203.00 | 468 320.00 | 10 048 883.00 | 10 517 203.00 |
BZ Autres créances | 7 098 085.00 | | 7 098 085.00 | 7 098 085.00 |
CF Disponibilités | 558 884.00 | | 558 884.00 | 558 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 853.00 | | 165 853.00 | 165 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 159 143.00 | 564 687.00 | 25 594 456.00 | 26 159 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 094 076.00 | 7 437 568.00 | 26 656 508.00 | 34 094 076.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 791 174.00 | 3 791 174.00 | | 3 791 174.00 |
DH Report à nouveau | -5 615 410.00 | -6 496 744.00 | | -5 615 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 253.00 | 881 334.00 | | 2 457 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 12 472 161.00 | 10 005 515.00 | | 12 472 161.00 |
DP Provisions pour risques | 65 081.00 | 30 000.00 | | 65 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 319.00 | 299 260.00 | | 235 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 400.00 | 329 260.00 | | 300 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 601 794.00 | 3 739 028.00 | | 2 601 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 401 826.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581 593.00 | 7 994 870.00 | | 9 581 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 856.00 | 922 681.00 | | 1 375 856.00 |
EA Autres dettes | 323 838.00 | 246 825.00 | | 323 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 883 948.00 | 13 305 231.00 | | 13 883 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 656 508.00 | 23 640 006.00 | | 26 656 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 948 925.00 | | 54 948 925.00 | 54 948 925.00 |
FD Production vendue biens | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
FG Production vendue services | 10 675 820.00 | | 10 675 820.00 | 10 675 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 653 925.00 | | 65 653 925.00 | 65 653 925.00 |
FM Production stockée | | | 64 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 747 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 087 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 319.00 | |
GE Autres charges | | | 663 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 526 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 257 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 451.00 | 108 990.00 | | 42 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 197.00 | 1 646 078.00 | | 1 250 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 648.00 | 1 755 068.00 | | 1 292 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 972.00 | 15 899.00 | | 58 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 159.00 | 1 367 850.00 | | 969 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 213.00 | 1 383 749.00 | | 1 093 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 435.00 | 371 319.00 | | 199 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -3 000.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 152 516.00 | 53 230 651.00 | | 68 152 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 695 263.00 | 52 349 317.00 | | 65 695 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 253.00 | 881 334.00 | | 2 457 253.00 |