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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 701.00 | 357 701.00 | | 357 701.00 |
AN Terrains | 1 029 844.00 | 841 780.00 | 188 064.00 | 1 029 844.00 |
AP Constructions | 1 803 889.00 | 1 640 246.00 | 163 643.00 | 1 803 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 964.00 | 3 097 808.00 | 254 155.00 | 3 351 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267 342.00 | 5 250 263.00 | 1 017 080.00 | 6 267 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 985 688.00 | 11 196 962.00 | 1 788 726.00 | 12 985 688.00 |
BP En cours de production de services | 171 989.00 | | 171 989.00 | 171 989.00 |
BT Marchandises | 10 146 444.00 | 199 294.00 | 9 947 150.00 | 10 146 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360 045.00 | 608 623.00 | 10 751 422.00 | 11 360 045.00 |
BZ Autres créances | 10 931 951.00 | | 10 931 951.00 | 10 931 951.00 |
CF Disponibilités | 132 442.00 | | 132 442.00 | 132 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 009 299.00 | 807 917.00 | 32 201 382.00 | 33 009 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 994 987.00 | 12 004 879.00 | 33 990 108.00 | 45 994 987.00 |
CU Autres participations | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 729 751.00 | 1 729 751.00 | | 1 729 751.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 405 040.00 | 586 014.00 | | 405 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 3 386 134.00 | 3 205 160.00 | | 3 386 134.00 |
DH Report à nouveau | -8 491 591.00 | -9 591 596.00 | | -8 491 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 803.00 | 1 100 004.00 | | 949 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 138.00 | 7 129 334.00 | | 8 079 138.00 |
DP Provisions pour risques | 11 699.00 | 255 190.00 | | 11 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 739.00 | 137 694.00 | | 208 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 439.00 | 392 884.00 | | 220 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 973.00 | 1 759 118.00 | | 1 966 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 713.00 | 450 795.00 | | 461 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 922 973.00 | 11 597 618.00 | | 12 922 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 214.00 | 1 238 468.00 | | 1 256 214.00 |
EA Autres dettes | 9 082 659.00 | 6 635 819.00 | | 9 082 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 690 531.00 | 21 681 818.00 | | 25 690 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 990 108.00 | 29 204 036.00 | | 33 990 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 713.00 | | | 461 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 444 189.00 | | 40 444 189.00 | 40 444 189.00 |
FD Production vendue biens | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
FG Production vendue services | 16 840 985.00 | | 16 840 985.00 | 16 840 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 305 240.00 | | 57 305 240.00 | 57 305 240.00 |
FM Production stockée | | | 20 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 589 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 675 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 938 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 226 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 139.00 | |
GE Autres charges | | | 353 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 962 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 090.00 | 22 465.00 | | 93 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 677.00 | 823 760.00 | | 567 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 767.00 | 846 226.00 | | 660 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 111 505.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 364.00 | 368 061.00 | | 245 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 072.00 | 479 565.00 | | 248 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 695.00 | 366 660.00 | | 412 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -33 067.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 347 483.00 | 58 398 737.00 | | 59 347 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 397 680.00 | 57 298 733.00 | | 58 397 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 803.00 | 1 100 004.00 | | 949 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 765 165.00 | | 1 188 138.00 | 13 765 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 108.00 | 33 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 425.00 | 12 985 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 993.00 | 496 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447 325.00 | 12 455 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 530.00 | | | 498 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 206 968.00 | | 1 184 121.00 | 13 206 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 667.00 | | 4 016.00 | 59 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278 577.00 | 592 843.00 | 1 674 457.00 | 12 278 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 858.00 | | 1 993.00 | 368 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 909 719.00 | 592 843.00 | 1 672 465.00 | 11 909 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 884.00 | 114 139.00 | 286 584.00 | 392 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 523 236.00 | 199 294.00 | 523 236.00 | 523 236.00 |
6T Sur comptes clients | 559 630.00 | 63 009.00 | 14 015.00 | 559 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082 865.00 | 262 303.00 | 537 251.00 | 1 082 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 749.00 | 376 441.00 | 823 835.00 | 1 475 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 922 973.00 | 12 922 973.00 | | 12 922 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 118.00 | 316 118.00 | | 316 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 453.00 | 623 453.00 | | 623 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082 659.00 | 9 082 659.00 | | 9 082 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
UX Autres créances clients | 10 707 280.00 | 10 707 280.00 | | 10 707 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 765.00 | | 652 765.00 | 652 765.00 |
VB T. V. A. | 182 737.00 | 182 737.00 | | 182 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 086 294.00 | 6 086 294.00 | | 6 086 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 565.00 | 1 904 565.00 | | 1 904 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 408.00 | 21 724.00 | 40 684.00 | 62 408.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 141.00 | 119 141.00 | | 119 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571 537.00 | 4 571 537.00 | | 4 571 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 579 213.00 | 21 905 660.00 | 673 554.00 | 22 579 213.00 |
VW T.V.A. | 197 502.00 | 197 502.00 | | 197 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 690 531.00 | 25 588 134.00 | 102 397.00 | 25 690 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |