| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857.00 | 1 556 454.00 | 271 403.00 | 1 827 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
AP Constructions | 9 994 082.00 | 4 838 756.00 | 5 155 325.00 | 9 994 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 144 315.00 | 13 865 622.00 | 1 278 693.00 | 15 144 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 401.00 | 3 364 211.00 | 1 158 190.00 | 4 522 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350 694.00 | 1 830 268.00 | 520 426.00 | 2 350 694.00 |
BF Prêts | 338 638.00 | | 338 638.00 | 338 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 238 090.00 | 25 455 311.00 | 8 782 778.00 | 34 238 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 517.00 | | 1 778 517.00 | 1 778 517.00 |
BZ Autres créances | 13 111 156.00 | | 13 111 156.00 | 13 111 156.00 |
CF Disponibilités | 1 476 837.00 | | 1 476 837.00 | 1 476 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 547 840.00 | | 16 547 840.00 | 16 547 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 785 930.00 | 25 455 311.00 | 25 330 619.00 | 50 785 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 440.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 001.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 263.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 24 731 148.00 | 26 790 819.00 | | 24 731 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 079.00 | -2 059 671.00 | | -9 932 079.00 |
DK Provisions réglementées | 799 841.00 | 687 985.00 | | 799 841.00 |
DL TOTAL (I) | 18 248 631.00 | 28 068 852.00 | | 18 248 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 542 729.00 | 3 648 202.00 | | 2 542 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 542 729.00 | 3 648 202.00 | | 2 542 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 096.00 | 104.00 | | 64 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651.00 | 81 988.00 | | 82 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357.00 | 2 324 066.00 | | 1 200 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060 289.00 | 3 330 514.00 | | 3 060 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 91 458.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 34 479.00 | 7 282.00 | | 34 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 124.00 | 149 700.00 | | 92 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 259.00 | 6 386 001.00 | | 4 539 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 330 619.00 | 38 103 055.00 | | 25 330 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 767 135.00 | | 6 767 135.00 | 6 767 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 135.00 | | 6 767 135.00 | 6 767 135.00 |
FM Production stockée | | | -20 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 352 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 982 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 073 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 363.00 | 20 957.00 | | 122 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 637 473.00 | 1 211 922.00 | | 1 637 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759 836.00 | 1 232 879.00 | | 1 759 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 954.00 | 869 305.00 | | 1 626 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 232.00 | | | 144 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991 909.00 | 2 289 232.00 | | 1 991 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763 096.00 | 3 158 537.00 | | 3 763 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 003 259.00 | -1 925 658.00 | | -2 003 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 144 894.00 | -3 141 165.00 | | -2 144 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 610 070.00 | 20 649 178.00 | | 10 610 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 542 150.00 | 22 708 849.00 | | 20 542 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932 079.00 | -2 059 671.00 | | -9 932 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 799 044.00 | | 1 180 464.00 | 36 799 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 276.00 | | 354 115.00 | 11 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 741 418.00 | | 34 238 090.00 | 3 741 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 369.00 | | 1 872 482.00 | 76 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 773.00 | | 32 011 492.00 | 3 653 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839 312.00 | | 109 539.00 | 1 839 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 625 308.00 | | 1 039 957.00 | 34 625 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 424.00 | | 30 967.00 | 334 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076 350.00 | 2 600 853.00 | 2 932 215.00 | 22 076 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491 742.00 | 141 081.00 | 76 369.00 | 1 491 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 584 608.00 | 2 459 773.00 | 2 855 846.00 | 20 584 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 687 986.00 | 111 855.00 | | 687 986.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 648 202.00 | 602 000.00 | 1 707 473.00 | 3 648 202.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 830 268.00 | 1 880 054.00 | | 1 830 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830 268.00 | 1 880 054.00 | | 1 830 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 166 456.00 | 2 593 909.00 | 1 707 473.00 | 6 166 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 991 909.00 | 1 637 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 357.00 | 1 200 357.00 | | 1 200 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230 908.00 | 1 230 908.00 | | 1 230 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 995.00 | 1 195 995.00 | | 1 195 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
UP Prêts | 338 638.00 | 338 638.00 | | 338 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778 517.00 | | | 1 778 517.00 |
VB T. V. A. | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 672 625.00 | | | 12 672 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VP Divers | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 370 678.00 | 15 370 678.00 | | 15 370 678.00 |
VW T.V.A. | 569 073.00 | 569 073.00 | | 569 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 259.00 | 4 539 259.00 | | 4 539 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |