| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 857.00 | 1 685 251.00 | 142 607.00 | 1 827 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
AP Constructions | 9 994 082.00 | 5 563 654.00 | 4 430 428.00 | 9 994 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134 908.00 | 14 770 633.00 | 364 274.00 | 15 134 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 522 401.00 | 3 648 875.00 | 873 526.00 | 4 522 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 521.00 | 1 830 268.00 | 1 345 252.00 | 3 175 521.00 |
BF Prêts | 385 983.00 | | 385 983.00 | 385 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 100 854.00 | 27 498 681.00 | 7 602 173.00 | 35 100 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 741.00 | | 2 360 741.00 | 2 360 741.00 |
BZ Autres créances | 5 155 900.00 | | 5 155 900.00 | 5 155 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 146 824.00 | | 146 824.00 | 146 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 711 656.00 | | 7 711 656.00 | 7 711 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 812 510.00 | 27 498 681.00 | 15 313 829.00 | 42 812 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 7 799 069.00 | 24 731 148.00 | | 7 799 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485 805.00 | -9 932 079.00 | | -3 485 805.00 |
DK Provisions réglementées | 911 696.00 | 799 841.00 | | 911 696.00 |
DL TOTAL (I) | 7 874 681.00 | 18 248 631.00 | | 7 874 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 445 000.00 | 2 542 729.00 | | 2 445 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 445 000.00 | 2 542 729.00 | | 2 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 871.00 | 64 096.00 | | 63 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 876.00 | 1 200 357.00 | | 1 712 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986 365.00 | 3 060 289.00 | | 2 986 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 81 706.00 | 34 479.00 | | 81 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 416.00 | 92 124.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 148.00 | 4 539 259.00 | | 4 994 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 313 829.00 | 25 330 619.00 | | 15 313 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 196 459.00 | | 9 196 459.00 | 9 196 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 196 459.00 | | 9 196 459.00 | 9 196 459.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 820 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 103 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 478 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 020 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 490 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 533 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 122 363.00 | | 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 729.00 | 1 637 473.00 | | 428 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 091.00 | 1 759 836.00 | | 429 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482 896.00 | 1 626 954.00 | | 482 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 855.00 | 1 991 909.00 | | 114 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 751.00 | 3 763 096.00 | | 597 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 660.00 | -2 003 259.00 | | -168 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 216 126.00 | -2 144 894.00 | | -2 216 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 488.00 | 10 610 070.00 | | 10 960 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 293.00 | 20 542 150.00 | | 14 446 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485 805.00 | -9 932 079.00 | | -3 485 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 238 090.00 | | 872 171.00 | 34 238 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 407.00 | | 35 100 854.00 | 9 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | | 32 826 911.00 | 9 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 482.00 | | | 1 872 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 011 492.00 | | 824 826.00 | 32 011 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 115.00 | | 47 345.00 | 354 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 744 989.00 | 2 052 777.00 | 9 407.00 | 21 744 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556 454.00 | 128 797.00 | | 1 556 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 188 535.00 | 1 923 980.00 | 9 407.00 | 20 188 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799 841.00 | 111 855.00 | | 799 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 542 729.00 | 331 000.00 | 428 729.00 | 2 542 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 710 323.00 | | | 3 710 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 323.00 | | | 3 710 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052 892.00 | 442 855.00 | 428 729.00 | 7 052 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 855.00 | 428 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 876.00 | 1 712 876.00 | | 1 712 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 255.00 | 1 339 255.00 | | 1 339 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 570.00 | 1 038 570.00 | | 1 038 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UP Prêts | 385 983.00 | 385 983.00 | | 385 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 741.00 | | | 2 360 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 126 719.00 | | | 126 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 914 480.00 | | | 3 914 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
VP Divers | 253 522.00 | | | 253 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 177.00 | 218 177.00 | | 218 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 824.00 | | | 146 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 659.00 | 7 258 659.00 | | 7 258 659.00 |
VW T.V.A. | 390 362.00 | 390 362.00 | | 390 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 148.00 | 4 994 148.00 | | 4 994 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |