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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 821.00 | 2 651 502.00 | 36 319.00 | 2 687 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
AP Constructions | 9 994 082.00 | 6 265 721.00 | 3 728 361.00 | 9 994 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318 339.00 | 15 188 535.00 | 1 129 804.00 | 16 318 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 147 570.00 | 4 442 864.00 | 704 706.00 | 5 147 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 529 577.00 | 1 819 117.00 | 710 460.00 | 2 529 577.00 |
BF Prêts | 668 094.00 | | 668 094.00 | 668 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 427 844.00 | 30 367 739.00 | 7 060 105.00 | 37 427 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334 177.00 | | 4 334 177.00 | 4 334 177.00 |
BZ Autres créances | 8 312 863.00 | | 8 312 863.00 | 8 312 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 938 093.00 | | 12 938 093.00 | 12 938 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 365 937.00 | 30 367 739.00 | 19 998 198.00 | 50 365 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 4 313 264.00 | 7 799 069.00 | | 4 313 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942 855.00 | -3 485 805.00 | | -942 855.00 |
DK Provisions réglementées | 1 023 551.00 | 911 696.00 | | 1 023 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 043 681.00 | 7 874 681.00 | | 7 043 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 991 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 991 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 991 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 156.00 | 63 871.00 | | 109 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 878.00 | 82 651.00 | | 130 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 998.00 | 1 712 876.00 | | 2 285 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686 554.00 | 2 986 365.00 | | 4 686 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 2 684 252.00 | 81 706.00 | | 2 684 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 963 517.00 | 4 994 148.00 | | 9 963 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 998 198.00 | 15 313 829.00 | | 19 998 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 461 374.00 | 1 461 097.00 | 10 922 472.00 | 9 461 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 461 374.00 | 1 461 097.00 | 10 922 472.00 | 9 461 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 280 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 692 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 282 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 186 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 906 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | -213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 710 323.00 | 428 729.00 | | 3 710 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710 323.00 | 429 091.00 | | 3 710 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 482 896.00 | | 1 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 955 164.00 | 114 855.00 | | 2 955 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956 642.00 | 597 751.00 | | 2 956 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 681.00 | -168 660.00 | | 753 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 044 191.00 | -2 216 126.00 | | -3 044 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 199 152.00 | 10 960 488.00 | | 16 199 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 142 006.00 | 14 446 293.00 | | 17 142 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942 855.00 | -3 485 805.00 | | -942 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 100 854.00 | | 3 177 364.00 | 35 100 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 053.00 | | 683 571.00 | 49 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850 373.00 | | 37 427 844.00 | 850 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 754 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 320.00 | | 33 989 568.00 | 801 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 482.00 | | 882 223.00 | 1 872 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 826 911.00 | | 1 963 977.00 | 32 826 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 460.00 | | 331 164.00 | 401 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 801 320.00 | | | 801 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 788 358.00 | 3 739 072.00 | | 23 788 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 251.00 | 966 251.00 | | 1 685 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 103 108.00 | 2 772 820.00 | | 22 103 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911 696.00 | 111 855.00 | | 911 696.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445 000.00 | 1 811 000.00 | 1 265 000.00 | 2 445 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 710 323.00 | 2 840 309.00 | 3 710 323.00 | 3 710 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 323.00 | 2 840 309.00 | 3 710 323.00 | 3 710 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 067 019.00 | 4 763 164.00 | 4 975 323.00 | 7 067 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 955 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 878.00 | 130 878.00 | | 130 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 998.00 | 2 285 998.00 | | 2 285 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210 985.00 | 2 210 985.00 | | 2 210 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 606 074.00 | 1 606 074.00 | | 1 606 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 252.00 | 2 684 252.00 | | 2 684 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UP Prêts | 668 094.00 | 668 094.00 | | 668 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 177.00 | 4 334 177.00 | | 4 334 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 335 820.00 | 335 820.00 | | 335 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 969 342.00 | 4 969 342.00 | | 4 969 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VP Divers | 248 576.00 | 248 576.00 | | 248 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 552.00 | 284 552.00 | | 284 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 149.00 | 220 149.00 | | 220 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 869.00 | 10 825 869.00 | | 10 825 869.00 |
VW T.V.A. | 584 943.00 | 584 943.00 | | 584 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 517.00 | 9 963 517.00 | | 9 963 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |