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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 090.00 | 2 716 104.00 | 37 985.00 | 2 754 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 311.00 | | 1 191 311.00 | 1 191 311.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 486 604.00 | | 486 604.00 | 486 604.00 |
AP Constructions | 10 303 941.00 | 8 936 535.00 | 1 367 406.00 | 10 303 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971 192.00 | 16 476 379.00 | 1 494 813.00 | 17 971 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380 426.00 | 5 117 604.00 | 262 822.00 | 5 380 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734 222.00 | | 1 734 222.00 | 1 734 222.00 |
BF Prêts | 738 595.00 | | 738 595.00 | 738 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 575 858.00 | 33 246 622.00 | 7 329 236.00 | 40 575 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804 452.00 | | 804 452.00 | 804 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 324 365.00 | | 6 324 365.00 | 6 324 365.00 |
BZ Autres créances | 12 847 052.00 | | 12 847 052.00 | 12 847 052.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 649.00 | | 73 649.00 | 73 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 052 609.00 | | 20 052 609.00 | 20 052 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 628 467.00 | 33 246 622.00 | 27 381 845.00 | 60 628 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 410 043.00 | 1 410 015.00 | | 9 410 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 311 564.00 | 2 346 919.00 | | 311 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 585.00 | -2 035 355.00 | | 1 293 585.00 |
DK Provisions réglementées | 1 356 309.00 | 1 280 847.00 | | 1 356 309.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 207.00 | 4 242 132.00 | | 13 611 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 356 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 356 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 356 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 460.00 | 248 563.00 | | 173 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 935.00 | 2 345 462.00 | | 4 358 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 802 944.00 | 7 104 552.00 | | 6 802 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 638.00 | 9 702 822.00 | | 11 414 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 381 845.00 | 16 445 954.00 | | 27 381 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 836 447.00 | 6 650 108.00 | 21 486 555.00 | 14 836 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 447.00 | 6 650 108.00 | 21 486 555.00 | 14 836 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 303 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 885 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 473 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 046 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 65 979.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 130.00 | 80 462.00 | | 82 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 130.00 | 80 462.00 | | 82 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 630.00 | -14 483.00 | | -79 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 386.00 | 774 112.00 | | 1 351 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 891 009.00 | -4 287 233.00 | | -3 891 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 916 827.00 | 18 996 015.00 | | 23 916 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 623 243.00 | 21 031 370.00 | | 22 623 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 585.00 | -2 035 355.00 | | 1 293 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 325 610.00 | | 3 513 096.00 | 37 325 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 550.00 | 79 299.00 | 40 575 858.00 | 183 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 550.00 | 79 299.00 | 35 876 384.00 | 183 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 090.00 | | 1 182 311.00 | 2 763 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 851 285.00 | | 2 287 948.00 | 33 851 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 235.00 | | 42 837.00 | 711 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225 582.00 | 1 100 339.00 | 79 299.00 | 32 225 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704 226.00 | 11 878.00 | | 2 704 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 521 356.00 | 1 088 461.00 | 79 299.00 | 29 521 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 847.00 | 75 462.00 | | 1 280 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 501 000.00 | 240 000.00 | 385 000.00 | 2 501 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781 847.00 | 315 462.00 | 385 000.00 | 3 781 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 332.00 | 385 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 130.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |