| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687 821.00 | 2 687 663.00 | 158.00 | 2 687 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
AP Constructions | 10 063 289.00 | 6 943 515.00 | 3 119 775.00 | 10 063 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352 645.00 | 15 529 039.00 | 1 823 605.00 | 17 352 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169 570.00 | 4 642 120.00 | 527 450.00 | 5 169 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 727.00 | | 260 727.00 | 260 727.00 |
BF Prêts | 660 626.00 | | 660 626.00 | 660 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 321 448.00 | 29 802 337.00 | 6 519 111.00 | 36 321 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014 306.00 | 90 527.00 | 4 923 780.00 | 5 014 306.00 |
BZ Autres créances | 8 540 923.00 | | 8 540 923.00 | 8 540 923.00 |
CF Disponibilités | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 112.00 | | 114 112.00 | 114 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 834 325.00 | 90 527.00 | 13 743 798.00 | 13 834 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 155 773.00 | 29 892 864.00 | 20 262 909.00 | 50 155 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 409.00 | 4 313 264.00 | | 3 370 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 075.00 | -942 855.00 | | 1 686 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129 922.00 | 1 023 551.00 | | 1 129 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 836 128.00 | 7 043 681.00 | | 8 836 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 389 000.00 | 2 991 000.00 | | 3 389 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 389 000.00 | 2 991 000.00 | | 3 389 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 713.00 | 130 878.00 | | 141 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 106.00 | 2 285 998.00 | | 2 187 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 647 546.00 | 4 686 554.00 | | 5 647 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 262.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 684 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 037 781.00 | 9 963 517.00 | | 8 037 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 262 909.00 | 19 998 198.00 | | 20 262 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 015 272.00 | 8 340 652.00 | 21 355 924.00 | 13 015 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 015 272.00 | 8 340 652.00 | 21 355 924.00 | 13 015 272.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 930 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 429 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 597 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 195 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 447.00 | | | 653 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840 309.00 | 3 710 323.00 | | 2 840 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493 756.00 | 3 710 323.00 | | 3 493 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 478.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 021.00 | | | 654 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 328 728.00 | 2 955 164.00 | | 1 328 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 047.00 | 2 956 642.00 | | 1 983 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510 708.00 | 753 681.00 | | 1 510 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 370 433.00 | -3 044 191.00 | | -4 370 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 951 116.00 | 16 199 152.00 | | 25 951 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 265 041.00 | 17 142 006.00 | | 24 265 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 075.00 | -942 855.00 | | 1 686 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 427 844.00 | | 2 475 021.00 | 37 427 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 454.00 | | 676 103.00 | 45 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 192.00 | 1 205 225.00 | 36 321 448.00 | 2 376 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 799 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 738.00 | 1 205 225.00 | 32 846 232.00 | 2 330 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 754 705.00 | | 44 409.00 | 2 754 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 989 568.00 | | 2 392 627.00 | 33 989 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 571.00 | | 37 985.00 | 683 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 527 430.00 | 2 826 111.00 | 551 204.00 | 27 527 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651 502.00 | 36 161.00 | | 2 651 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 875 928.00 | 2 789 950.00 | 551 204.00 | 24 875 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 023 551.00 | 106 371.00 | | 1 023 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 991 000.00 | 475 000.00 | 77 000.00 | 2 991 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 840 309.00 | | 2 840 309.00 | 2 840 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 309.00 | 90 527.00 | 2 840 309.00 | 2 840 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854 860.00 | 671 898.00 | 2 917 309.00 | 6 854 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 106.00 | 2 187 106.00 | | 2 187 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475 848.00 | 2 475 848.00 | | 2 475 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 404.00 | 1 634 404.00 | | 1 634 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UP Prêts | 660 626.00 | 660 626.00 | | 660 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 014 306.00 | 5 014 306.00 | | 5 014 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 359 433.00 | 359 433.00 | | 359 433.00 |
VC Groupe et associés | 7 139 506.00 | 7 139 506.00 | | 7 139 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VP Divers | 802 187.00 | 802 187.00 | | 802 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796 525.00 | 796 525.00 | | 796 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 345 444.00 | 14 345 444.00 | | 14 345 444.00 |
VW T.V.A. | 740 769.00 | 740 769.00 | | 740 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 037 781.00 | 8 037 781.00 | | 8 037 781.00 |