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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718 591.00 | 2 704 226.00 | 14 364.00 | 2 718 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
AP Constructions | 10 279 439.00 | 8 298 057.00 | 1 981 382.00 | 10 279 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 632 191.00 | 16 238 547.00 | 1 393 644.00 | 17 632 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262 435.00 | 4 984 752.00 | 277 683.00 | 5 262 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 596.00 | | 430 596.00 | 430 596.00 |
AX Avances et acomptes | 246 624.00 | | 246 624.00 | 246 624.00 |
BF Prêts | 695 758.00 | | 695 758.00 | 695 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 325 610.00 | 32 225 582.00 | 5 100 028.00 | 37 325 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 471.00 | | 330 471.00 | 330 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 768.00 | | 3 338 768.00 | 3 338 768.00 |
BZ Autres créances | 7 611 953.00 | | 7 611 953.00 | 7 611 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 926.00 | | 11 345 926.00 | 11 345 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 671 536.00 | 32 225 582.00 | 16 445 954.00 | 48 671 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 919.00 | 5 056 485.00 | | 2 346 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 355.00 | -2 966 566.00 | | -2 035 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 280 847.00 | 1 205 384.00 | | 1 280 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 132.00 | 5 945 025.00 | | 4 242 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 501 000.00 | 3 653 000.00 | | 2 501 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501 000.00 | 3 653 000.00 | | 2 501 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 563.00 | 608 710.00 | | 248 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 462.00 | 2 376 683.00 | | 2 345 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104 552.00 | 5 941 388.00 | | 7 104 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 702 822.00 | 8 988 196.00 | | 9 702 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 445 954.00 | 18 586 221.00 | | 16 445 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 347 506.00 | 5 495 271.00 | 15 842 777.00 | 10 347 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 506.00 | 5 495 271.00 | 15 842 777.00 | 10 347 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 002 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 930 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 391 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 708 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 533 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 979.00 | 15 817.00 | | 65 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 979.00 | 15 817.00 | | 65 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 462.00 | 81 462.00 | | 80 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 462.00 | 81 479.00 | | 80 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 483.00 | -65 662.00 | | -14 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 112.00 | | | 774 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 287 233.00 | -3 454 648.00 | | -4 287 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 996 015.00 | 18 532 944.00 | | 18 996 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 031 370.00 | 21 499 510.00 | | 21 031 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 355.00 | -2 966 566.00 | | -2 035 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 706 879.00 | | 1 059 609.00 | 36 706 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 611.00 | 711 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 576.00 | 180 302.00 | 37 325 610.00 | 260 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 625.00 | | 2 763 090.00 | 35 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 951.00 | 156 691.00 | 33 851 285.00 | 224 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787 897.00 | | 10 818.00 | 2 787 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 226 102.00 | | 1 006 825.00 | 33 226 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 880.00 | | 41 966.00 | 692 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 135 352.00 | 1 246 921.00 | 156 691.00 | 31 135 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 922.00 | 8 305.00 | | 2 695 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 439 430.00 | 1 238 616.00 | 156 691.00 | 28 439 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 205 384.00 | 75 462.00 | | 1 205 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 396 000.00 | 172 000.00 | 1 067 000.00 | 3 396 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601 384.00 | 247 462.00 | 1 067 000.00 | 4 601 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 051.00 | 45 101.00 | 69 182.00 | 137 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 462.00 | 2 345 462.00 | | 2 345 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173 691.00 | 3 173 691.00 | | 3 173 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019 001.00 | 2 019 001.00 | | 2 019 001.00 |
UP Prêts | 695 758.00 | 25 115.00 | 670 643.00 | 695 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 768.00 | 3 338 768.00 | | 3 338 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
VC Groupe et associés | 5 222 827.00 | 5 222 827.00 | | 5 222 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VI Groupe et associés | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VP Divers | 1 955 115.00 | 1 955 115.00 | | 1 955 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581 129.00 | 1 581 129.00 | | 1 581 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 434.00 | 101 434.00 | | 101 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726 691.00 | 11 040 570.00 | 686 121.00 | 11 726 691.00 |
VW T.V.A. | 330 731.00 | 330 731.00 | | 330 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 702 822.00 | 9 610 872.00 | 69 182.00 | 9 702 822.00 |