| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712 191.00 | 2 695 922.00 | 16 269.00 | 2 712 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
AP Constructions | 10 238 225.00 | 7 625 157.00 | 2 613 068.00 | 10 238 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553 794.00 | 15 988 660.00 | 1 565 134.00 | 17 553 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 137.00 | 4 825 613.00 | 361 524.00 | 5 187 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 946.00 | | 246 946.00 | 246 946.00 |
BF Prêts | 677 403.00 | | 677 403.00 | 677 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 706 879.00 | 31 135 352.00 | 5 571 527.00 | 36 706 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 881.00 | | 3 447 881.00 | 3 447 881.00 |
BZ Autres créances | 9 271 672.00 | | 9 271 672.00 | 9 271 672.00 |
CF Disponibilités | 131 861.00 | | 131 861.00 | 131 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 286.00 | | 81 286.00 | 81 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 014 694.00 | | 13 014 694.00 | 13 014 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 721 573.00 | 31 135 352.00 | 18 586 221.00 | 49 721 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 015.00 | 1 410 015.00 | | 1 410 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 002.00 | 141 002.00 | | 141 002.00 |
DG Autres réserves | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
DH Report à nouveau | 5 056 485.00 | 3 370 409.00 | | 5 056 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 966 566.00 | 1 686 075.00 | | -2 966 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205 384.00 | 1 129 922.00 | | 1 205 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 025.00 | 8 836 128.00 | | 5 945 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 653 000.00 | 3 389 000.00 | | 3 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653 000.00 | 3 389 000.00 | | 3 653 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 710.00 | 141 713.00 | | 608 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 683.00 | 2 187 106.00 | | 2 376 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 941 388.00 | 5 647 546.00 | | 5 941 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 988 196.00 | 8 037 781.00 | | 8 988 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 586 221.00 | 20 262 909.00 | | 18 586 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 826 099.00 | 6 083 125.00 | 16 909 224.00 | 10 826 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 099.00 | 6 083 125.00 | 16 909 224.00 | 10 826 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 508 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 561 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 029 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 355 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653 447.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 840 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 817.00 | 3 493 756.00 | | 15 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 298.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654 021.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 462.00 | 1 328 728.00 | | 81 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 479.00 | 1 983 047.00 | | 81 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 662.00 | 1 510 708.00 | | -65 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 454 648.00 | -4 370 433.00 | | -3 454 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 532 944.00 | 25 951 116.00 | | 18 532 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 499 510.00 | 24 265 041.00 | | 21 499 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 966 566.00 | 1 686 075.00 | | -2 966 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 321 448.00 | | 564 576.00 | 36 321 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 170.00 | 692 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 976.00 | 22 170.00 | 36 706 879.00 | 156 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 587.00 | | 2 787 897.00 | 35 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 389.00 | | 33 226 102.00 | 121 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 114.00 | | 24 370.00 | 2 799 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 846 232.00 | | 501 259.00 | 32 846 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 103.00 | | 38 947.00 | 676 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 802 337.00 | 1 333 015.00 | | 29 802 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687 663.00 | 8 259.00 | | 2 687 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114 674.00 | 1 324 756.00 | | 27 114 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 922.00 | 75 462.00 | | 1 129 922.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 389 000.00 | 272 000.00 | 8 000.00 | 3 389 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609 449.00 | 347 462.00 | 98 527.00 | 4 609 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 000.00 | 98 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 713.00 | 141 713.00 | | 141 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 683.00 | 2 376 683.00 | | 2 376 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849 575.00 | 2 849 575.00 | | 2 849 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 415.00 | 1 734 415.00 | | 1 734 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UP Prêts | 677 403.00 | 23 611.00 | 653 792.00 | 677 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 881.00 | 3 447 881.00 | | 3 447 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VB T. V. A. | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 336.00 | 7 196 336.00 | | 7 196 336.00 |
VI Groupe et associés | 466 997.00 | 466 997.00 | | 466 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VP Divers | 1 449 386.00 | 1 449 386.00 | | 1 449 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 772.00 | 858 772.00 | | 858 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493 719.00 | 12 839 927.00 | 653 792.00 | 13 493 719.00 |
VW T.V.A. | 498 626.00 | 498 626.00 | | 498 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 988 196.00 | 8 988 196.00 | | 8 988 196.00 |