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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 640.00 | 8 727.00 | 4 913.00 | 13 640.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 531.00 | 41 217.00 | 29 314.00 | 70 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 438.00 | 54 484.00 | 45 954.00 | 100 438.00 |
BT Marchandises | 226 262.00 | | 226 262.00 | 226 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 516.00 | | 128 516.00 | 128 516.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 236 609.00 | | 236 609.00 | 236 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 058.00 | | 642 058.00 | 642 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 496.00 | 54 484.00 | 688 012.00 | 742 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 34 414.00 | 33 536.00 | | 34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 011.00 | 61 878.00 | | 113 011.00 |
DL TOTAL (I) | 259 914.00 | 207 903.00 | | 259 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | 221 247.00 | | 313 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 746.00 | 69 925.00 | | 90 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 098.00 | 291 172.00 | | 428 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 012.00 | 499 074.00 | | 688 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 343.00 | 291 172.00 | | 413 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 245.00 | | 22 193.00 | 78 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 878.00 | | 22 193.00 | 52 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 612.00 | 6 872.00 | | 47 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 4 547.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 432.00 | 2 325.00 | | 43 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 201.00 | 313 201.00 | | 313 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UX Autres créances clients | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 7 246.00 | 14 754.00 | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 865.00 | 179 187.00 | 7 678.00 | 186 865.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 098.00 | 413 343.00 | 14 754.00 | 428 098.00 |