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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 3 219.00 | 2 031.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 520.00 | 31 377.00 | 5 143.00 | 36 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 634.00 | 48 236.00 | 20 399.00 | 68 634.00 |
BT Marchandises | 249 052.00 | | 249 052.00 | 249 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 801.00 | | 383 801.00 | 383 801.00 |
BZ Autres créances | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
CF Disponibilités | 345 988.00 | | 345 988.00 | 345 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 395.00 | | 1 065 395.00 | 1 065 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 029.00 | 48 236.00 | 1 085 794.00 | 1 134 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 211 007.00 | 137 837.00 | | 211 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 761.00 | 236 070.00 | | 253 761.00 |
DL TOTAL (I) | 577 257.00 | 486 396.00 | | 577 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 365.00 | 363 073.00 | | 357 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 999.00 | 148 031.00 | | 116 999.00 |
EA Autres dettes | 34 173.00 | 38 554.00 | | 34 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 537.00 | 550 047.00 | | 508 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 794.00 | 1 053 843.00 | | 1 085 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 557.00 | 2 211.00 | 3 532.00 | 49 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 917.00 | 2 211.00 | 3 532.00 | 35 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 365.00 | 357 365.00 | | 357 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 203.00 | 470 203.00 | | 470 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 379.00 | 470 203.00 | 9 176.00 | 479 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 537.00 | 508 537.00 | | 508 537.00 |