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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 3 966.00 | 1 284.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 690.00 | 32 802.00 | 3 887.00 | 36 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 804.00 | 50 408.00 | 18 396.00 | 68 804.00 |
BT Marchandises | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 077.00 | 1 065.00 | 432 013.00 | 433 077.00 |
BZ Autres créances | 124 663.00 | | 124 663.00 | 124 663.00 |
CF Disponibilités | 249 805.00 | | 249 805.00 | 249 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 478.00 | 1 065.00 | 1 077 413.00 | 1 078 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 282.00 | 51 473.00 | 1 095 809.00 | 1 147 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 272 768.00 | 211 007.00 | | 272 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 756.00 | 253 761.00 | | 197 756.00 |
DL TOTAL (I) | 583 013.00 | 577 257.00 | | 583 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 430.00 | 357 365.00 | | 364 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 170.00 | 116 999.00 | | 122 170.00 |
EA Autres dettes | 26 195.00 | 34 173.00 | | 26 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 796.00 | 508 537.00 | | 512 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 809.00 | 1 085 794.00 | | 1 095 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 236.00 | 2 172.00 | | 48 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 2 172.00 | | 34 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 430.00 | 364 430.00 | | 364 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 394.00 | 564 394.00 | | 564 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 570.00 | 564 394.00 | 9 176.00 | 573 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 796.00 | 512 796.00 | | 512 796.00 |