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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 259.00 | 35 156.00 | 4 103.00 | 39 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 637.00 | 50 311.00 | 16 326.00 | 66 637.00 |
BT Marchandises | 229 842.00 | | 229 842.00 | 229 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 595.00 | 596.00 | 123 999.00 | 124 595.00 |
BZ Autres créances | 310 596.00 | | 310 596.00 | 310 596.00 |
CF Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 477.00 | 596.00 | 703 881.00 | 704 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 113.00 | 50 908.00 | 720 205.00 | 771 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DG Autres réserves | 37 831.00 | 37 425.00 | | 37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 812.00 | 135 406.00 | | 94 812.00 |
DL TOTAL (I) | 245 132.00 | 285 320.00 | | 245 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 422.00 | 14 754.00 | | 7 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 372.00 | 366 905.00 | | 395 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 280.00 | 86 461.00 | | 72 280.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 073.00 | 470 644.00 | | 475 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 205.00 | 755 964.00 | | 720 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 4 064.00 | 4 787.00 | 51 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 274.00 | 366.00 | | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | 3 698.00 | 4 787.00 | 37 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 372.00 | 395 372.00 | | 395 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 757.00 | 454 757.00 | 8 174.00 | 454 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 073.00 | 475 073.00 | | 475 073.00 |